RAADSVOORSTEL vervolg 224
MOTIVERING/TOELICHTING
Jaarrekening 1992
De jaarrekening 1992 sluit met een batig exploitatiesaldo van
f 3.191.582,23. De voor het jaar 1992 opgestelde begroting ging uit van een
voordelig saldo van f 528.807,-.
De voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting waren:
lagere kapitaallasten e.g. hogere kapitaalinkomsten als gevolg van de
gronduitgifte 1992 f 1.494.000,-
minder levering en diensten door derden f 143.000,-
winst op uitgegeven terrein binnen beheersgebied
f 1.032.000,-
In totaal werd in 1992 50.66.07 ha terrein uitgegeven. Ondanks de thans ook
in Moerdijk merkbare terughoudendheid bij het bedrijfsleven om nieuwe
bedrijventerreinen te betrekken kan nu reeds worden gesteld dat ook 1993
een redelijk resultaat te zien zal geven: naast diverse opties en voorre
servering is reeds voor 27,3 ha terreinuitgifte vastgelegd.
In de jaarrekening komen enkele nieuwe posten voor. Conform de afspraken
met betrekking tot de winstuitkering, prijkt thans voor het eerst een
algemene reserve van f 2,7 min. op de balans (resultaten 1990 en 1991). Er
is een herwaarderingsreserve opgevoerd ten behoeve van de investeringskos
ten van het I.H.M. pand en we zien een egalisatierekening afkoopsommen. Met
deze laatste post is voor bedrijven, indien ze dit expliciet verzoeken, de
mogelijkheid gecreëerd de jaarlijkse exploitatieheffingen af te kopen.
Zoals reeds vermeld zal van het batig exploitatiesaldo over 1992 een bedrag
van f 2,5 min. worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het restant ad
f 691.582,23 kan aan de deelnemers worden uitgekeerd.
Het Fonds Ontsluiting Domeingronden vertoont per ultimo 1992, rekening
houdende met de reeds aangegane verplichtingen, een saldo van f 14,5 min..
Gelet op de voorziene, nog te maken, kosten wordt een fondsgrootte van f 9
min. noodzakelijk geacht. Het Dagelijks Bestuur stelt derhalve voor een
gedeelte van dit fonds aan de deelnemers uit te keren. In totaliteit gaat
het daarbij, inclusief het uitkeringsgedeelte van het exploitatiesaldo
1992, om f 6 min.. Conform de afspraak zal hierbij de verdeelsleutel van de
Gemeenschappelijke Regeling worden gehanteerd. Zoals reeds vermeld moet dit
voorstel nog worden geaccordeerd door de Raad van Bestuur van het I.H.M.
Begroting 1994 en Meerjarenraming 1995 t/m 2002
Bij de opstelling van de begroting 1994 is slechts rekening gehouden met de
gronduitgifte 1993 welke tot op heden daadwerkelijk is gerealiseerd. De
opties en de voorreserveringen zijn niet in de berekeningen meegenomen. Bij
deze wat voorzichtige opstelling sluit de begroting 1994 met een positief
van f 2.560.953,-.
De vermogenspositie van het Schap is zonder meer gunstig. Tegenover een
restantschuld per 1 juni 1993 van circa f 18 min., staan bezittingen ter
waarde van f 44 min., waarde direkt uitgeefbare terreinen op voormalige
domeinen van f 20 min. en waarde van nog terug te verkrijgen domeingronden
(p.m. opgenomen)
De begroting 1994 kent ten opzichte van de begroting 1993 een daling van
