gemeente Breda
RAADSVOORSTEL
Registratie nr
Dienst/afdeling
Bij lage
1993 262
936803767
BEST/DIRFIN
Geen
BETREFT HET NEMEN VAN EEN ALGEMEEN GELDLENINGSBESLUIT VOOR LANGLOPENDE
LENINGEN TOT EEN BEDRAG VAN F. 100.000.000,EN HET BELEGGEN VAN OVERTOL
LIGE KASMIDDELEN.
INLEIDING
In uw vergadering van 26 november 1992 heeft u besloten geldleningen aan te
gaan tot een bedrag van f. 100.000.000,
en ons college opgedragen de geldleningen af te sluiten.
Van dit volume is gebruikt ter:
- consolidatie van de vlottende schuld -/- f.
- conversie van 3 leningen -/- f
zodat van dit bedrag nog resteert
31.500.000,—
16.500.000,—
f. 52.000.000,
VOORSTEL
1. in aanvulling op de thans nog resterende ruimte ter verkrijging van de
nodige middelen voor de financiering van kapitaaluitgaven, alsmede voor
consolidatie van schulden op korte termijn, een of meer geldleningen aan te
gaan tot een bedrag van f. 100.000.000,
2. burgemeester en wethouders op te dragen de onder 1 genoemde lening(en)
hetzij bij onderhandse, hetzij bij openbare inschrijving ineens of in door
hen te bepalen gedeelten te plaatsen;
3. burgmeester en wethouders op te dragen eventuele overtollige kasmiddelen
voor maximaal 1 jaar te beleggen;
4. te bepalen dat de besluiten van burgemeester en wethouders ter uitvoe
ring van dit besluit genomen:
a. voor zover noodzakelijk aan de goedkeuring van gedeputeerde staten van
de provincie noord brabant zullen worden onderworpen;
b. zodra mogelijk ter kennis van de raad moeten worden gebracht.
MOTIVERING/TOELICHTING
Om adequaat op de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt te kunnen inspelen is
in november 1992 een besluit genomen met een ruimere marge dan normaal.
De rente is in 1993 fors gedaald tot een niveau van 6,2 voor leningen met
een rentelooptijd van 10 jaar. De steeds dalende rente is er oorzaak van
geweest dat in 1993 het aantrekken van leningen zo mogelijk is uitgesteld.
De verwachting bestaat dat de rente nog iets verder zal dalen naar 6 en
zich in 1994 op dit peil zal stabiliseren.
De huidige verhouding tussen de rente voor het korte en lange geld kan
aanleiding geven tot versnelde consolidatie van de vlottende schuld
waarbij het niet uitgesloten moet worden geacht dat tijdelijk overliquidi-
teiten kunnen ontstaan welke zullen moeten worden belegd.
Op grond van de gesloten raamovereenkomst met de BNG worden overtollige
kasmiddelen boven de f. 1.000.000,automatisch op zichtdeposito ge
plaatst. Voor overige beleggingen is een apart raadsbesluit noodzakelijk.
Financieringsbehoefte 1993-1994
De financieringsbehoefte voor 1993 is geraamd op:
- kapitaalsuitgaven oktober t/m december 1993 op basis
van de opgave van de diensten f. 44.500.000,
