- s -
RAADSVOORSTEL vervolg /52
Ons streven is erop gericht, dat de nieuwe configuratie met ingang van 1996
voltooid is. Eventuele vertragingen in het proces, als gevolg van de
procedures in het kader van de ruimtelijke ordening, kan reden vormen de
planning dan wel de fasering bij te stellen.
Ten behoeve van de realisering van een nieuwe zwembadconfiguratie zal een
nieuwe projectorganisatie noodzakelijk zijn, met dien verstande dat voor de
uitvoering van de te nemen maatregelen enerzijds een ervaren projectmanager
noodzakelijk is en anderzijds intern diverse functies bij het proces
betrokken moeten worden. Ons college zal na de besluitvorming in uw raad
overgaan tot instelling van een dergelijke projectgroep.
FINANCIËLE ASPECTEN
A. Inzake prognose van de exploitatiebegrotingen.
De bijlage "notitie financiële aspecten nieuwe zwembadconfiguratie" bij dit
raadsvoorstel**, geeft een overzicht van maatregelen over de jaren 1993 tot
en met 1997 ter realisering van de nieuwe zwembadconfiguratie, een en ander
in samenhang met de daarvoor benodigde investeringen en de bezoekers- en
exploitatieprognoses (zie "totaalbeeld" bladzijde 2 en 3 van de notitie)
Op pagina 1 van de notitie is de exploitatieprognose vergeleken met de
ontwikkeling van de beschikbare middelen in de begroting van de dienst
Welzijn voor 1993 en verdere jaren.
Uit laatstgenoemd overzicht blijkt, dat het tekort aan middelen in de
begroting van de dienst Welzijn ten behoeve van de afdekking van het
geprognotiseerde exploitatietekort van de zwembaden (in de jaren na
realisering van de nieuwe zwembadconfiguratie; c.q. 1997 en verdere jaren)
ruim 1,87 miljoen bedraagt.
Aan de hand van het exploitatie jaar 1997 kan dit nog als volgt worden
toegelicht
(x 1000)
Exclusief kapitaal- Totaal
kapitaallasten lasten
Prognose exploitatie
tekort 1997
782
2 .701
3 .483
Beschikbare middelen:
- uitgangspunt de begroting
1993 van de dienst Welzijn
1
.232
tuba 1993
200)
tuba 1994
300)
kapitaallasten 1997
881
totaal beschikbaar
732
881
1.613
prognose tekort aan
middelen in 1997
50
1.820
1.870
Het tekort aan middelen blijkt vrijwel volledig te worden veroorzaakt door
de benodigde kapitaallasten als gevolg van de investeringen voor de nieuwe
zwembadconfiguratie, daarentegen benadert het exploitatietekort exclusief
kapitaallasten vrijwel het daarvoor beschikbare bedrag.
