- 2 -
RAADSVOORSTEL vervolg 53
middelen te worden voorzien.
VOORSTEL
1. de jaarrekeningen 1988, 1989, 1990 en 1991 van de Stichting Bredase
Zwembaden voor kennisgeving aan te nemen;
2. het ongedekte exploitatie-tekort over de jaren 1988 tot en met 1991 vast
te stellen op f 789.772,- en tot dit bedrag de Stichting Bredase
Zwembaden te subsidiëren;
3. van de Stichting Bredase Zwembaden over te nemen diverse activa-posten
over de jaren 1988 tot en met 1991 tot een bedrag ad f 597.428,-
4. ten behoeve van de dekking van de voor de over te nemen activa te
beschikken over:
- de reeds gevoteerde restant kredieten (ad f 697.737,-)
voor de zwembaden tot en met 1992 tot een bedrag ad
f 207.179,-
- de beschikbare onderhoudsvoorziening voor de zwembaden
(van circa f 468.000,-) tot een bedrag ad f 253.576,-;
- en een inhaalafschrijving te plegen tot een bedrag ad f 136.673,-;
5. ter dekking van de subsidie in het ongedekte exploitatietekort én de in
haalafschrijving over de oneigenlijke exploitatie-uitgaven tot een
totaalbedrag van f 935.445,- de reeds voor dit doel reeds gereserveerde
middelen in de jaarrekeningen tot en met 1991 van de dienst Welzijn aan
te wenden tot een bedrag van f 904.010,- en een bedrag van f 31.435,- te
betrekken bij het opstellen van de jaarrekening 1992 van de dienst
Welzijn.
6. in verband met het gestelde onder 4 en 5 de begroting van de dienst
Welzijn en de Concernbegroting voor het dienstjaar 1993 te wijzigen bij
de begrotingsbewaking van april 1993.
MOTIVERING/TOELICHTING
Het middelentekort is als volgt opgebouwd:
a. de ongedekte exploitatie-resultaten 1988
tot en met 1991 f 798.772,-
exclusief de kapitaallasten van investeringen
die rechtstreeks ten laste van de exploitatie
rekening dienst Welzijn zijn verantwoord
b. uitgaven door de stichting in de jaren 1988
tot en met 1991, die zijn aan te merken als f 597.428,-
"oneigenlijke" exploitatie-uitgaven.
Totaal benodigde aanvullende middelen f 1396200-
Ad A. ONGEDEKTE EXPLOITATIE-RESULTATEN 1988 TOT EN MET 1991.
De afwijkingen van de in de begrotingen van de dienst Welzijn opgenomen
middelen zijn als volgt:
exploitatie looncom- overige totaal
jaar ponent kosten
component
1988
1989
1990
1991
- f 45.000
- f 121.000
- f 274.000
f 38.000
+f 29.000
-f 31.000
-f 70.000
-f 325.000
-f 16.000
-f 152.000
-f 344.000
-f 287.000
totaal - f 402.000,- -f 397.000,-
(bedragen afgerond op duizendtallen)
-f 799.000,-
