- 4 -
RAADSVOORSTEL vervolg 53
de aanvullende middelen aangegeven:
1. ten aanzien van de oneigenlijke exploitatie-uitgaven ad f 597.428,-,
deze activa over te nemen van de stichting en te dekken middels
a. uitgaven ten behoeve van groot onderhoud en advi-eskosten
groot f 253.576,- ten laste te brengen van de onderhoudsvoorziening
zwembaden (stand van de voorziening circa f 468.000,- per 31-12-92)
b. de boekwaarde per 1-1-1993 van de overige investeringen ad
f 207.179,- te activeren en ten laste te brengen van het reeds
beschikbare (restant) onrendabel investeringsvolume tot en met 1992
ten behoeve van de zwembaden (groot f 697.637,-);
c. de afschrijvingen over onderhavige investeringen tot en met 1992 ad.
f 136.673,- ten laste te brengen van de daarvoor in de jaarrekeningen
van de dienst Welzijn tot en met 1991 en 1992 beschikbare middelen
(zie ook verder onder 3);
2. ten aanzien van het ongedekte exploitatie-tekort groot f 798.772,- de
Stichting Bredase Zwembaden hierin te subsidiëren en dit ten laste te
brengen van de daarvoor beschikbare middelen in de jaarrekening van de
dienst Welzijn, casu quo de diverse balansverplichtingen tot en met
1991.(zie ook verder onder 3.)
3. benodigd ten behoeve van
- de aanvullende subsidiëring f 798.772,-
- de afschrijving over het deel van de on
eigenlijke exploitatie-uitgaven dat be
trekking heeft op kapitaalsinvesteringen
tot en met 1991 f 136.673.-
Totaal benodigd. f 935.445,-
- gereserveerd in de jaarrekeningen tot en met
1991 van de dienst Welzijn middels belans-
verplichtingen
Per saldo te betrekken bij het opstellen van
de jaarrekening 1992 van de dienst Welzijn
PROGNOSE TEKORTEN 1992 EN 1993
a. Ten aanzien van de jaarrekeningen van de
stichting tot en met 1991 blijkt uit de
accountsverklaring onder 3.2. inzake de af
wikkelingen van balansposten een saldo
exploitatie-risico, dat zich eerst in 1992
zal manifesteren: f 45.000,-
b. Uit de bedrijfsresultaten-rapportering 1992
van de stichting tot en met het derde kwartaal
blijkt een geraamd ongedekt exploitatie-tekort,
in vergelijking met de in de begroting 1992
beschikbare subsidiemiddelen van circa: f 300.000.-
Prognose ongedekt tekort 1992: f 345.000,-
Hiervan is in de begrotingsbewaking in 1992 reeds melding ge
maakt en overigens zal de afdekking van dit tekort worden
betrokken bij de op te stellen jaarrekening 1992 van de
dienst Welzijn,
c. Bij de nadere uitwerking van de nieuwe zwembad
configuratie is vooralsnog het ongedekte tekort
voor 1993 exclusief kapitaallasten berekend op: f 288.000,-
f 904.010.-
f 31.435,-
