GEMEENTE
TETERINGEN
21
Raadsvergadering 20 december 1977
Agendanr. 7
Voorstel tot het afsluiten van kasgeldleningen en het beleggen van
kasgelden in 1978.
Teteringen, 12 december 1977.
Aan de Raad,
Aan de liquiditeitspositie, waaronder wij verstaan het vermogen van de
gemeente om tijdig haar betalingsverplichtingen te voldoen, dient steeds de
grootste aandacht te worden geschonken.
De behoefte aan liquiditeiten op korte termijn speelt hierbij een overheersende
rol.
In deze behoefte kan onder meer worden voorzien door rekening-courant
kredieten en het aantrekken van kasgeldleningen.
Voor kasgeldleningen dienen wij te opereren op de geldmarkt, waar, gelet
op de snel wisselende marktomstandigheden, snel handelen is geboden.
Om ons in staat te stellen alèrt te reageren op de ontwikkelingen in de geld
markt, verzoeken wij uw raad dan ook ons te machtigen, voorzover nodig en
afhankelijk van de marktsituatie, een of meer kasgeldleningen te sluiten tot
maximaal 1.500.000,
Door diverse omstandigheden kunnen zich perioden voordoen, dat de gemeente
tijdelijk een overschot aan liquide middelen heeft b.v. ten tijde van de storting
van een aangegane vaste geldlening.
Hat is dan wenselijk, dat deze gelden voor korte tijd kunnen worden uitgezet
omdat bij het onderbrengen van deze gelden voor een maand of langer bij banken
of andere instellingen een rente vergoeding kan worden bedongen afhankelijk
van de marktsituatie.
Deze rentevergoeding is globaal 3% hoger dan de vergoeding'voor rekening
courant gelden.
Het totaal der uit te lenen kasgelden willen wij op maximaal 750.000,
stellen.
-2-