gemeente" teteringen
Raadsvergadering 19 december 1978.
Agendanr. 10
Voorstel tot het afsluiten van kasgeldleningen en het beleggen van kasgelden
in 1979.
Aan de Raad,
Aan de liquiditeitspositie, waaronder wij verstaan het vermogen van de gemeente
om tijdig haar betalingsverplichtingen te voldoen, dient steeds de grootste
aandacht te worden geschonken.
De behoefte aan liquiditeiten op korte termijn speelt hierbij een overheersende
In deze behoefte kan onder meer worden voorzien door rekening-courant kredieten
en het aantrekken van kasgeldleningen.
Voor kasgeldleningen dienen wij te opereren op de geldmarkt, waar, gelet op de
snel wisselende marktomstandigheden, snel handelen is geboden.
Om ons in staat te stellen alert te reageren op de ontwikkelingen in de geldmarkt,
verzoeken wij uw raad dan ook ons te machtigen, voorzover nodig en afhankelijk
van de marktsituatie, een of meer kasgeldleningen te sluiten tot maximaal
1.500.000,
Door diverse omstandigheden kunnen zich perioden voordoen, dat de gemeente tijdelijk
een overschot aan liquide middelen heeft b.v. ten tijde van de storting van een aan
gegane vaste geldlening.
Het is dan wenselijk, dat deze gelden voor korte tijd kunnen worden uitgezet
orrdat bij het onderbrengen van deze gelden voor een maand of langer bij banken
of andere instellingen een rente vergoeding kan worden bedongen afhankelijk van de
marktsituatie
Deze rentevergoeding is globaal 3% hoger dan de vergoeding voor rekening-courant
gelden. Het totaal der uit te lenen kasgelden willen wij op maximaal 750.000,
stellen.
Teteringen, 6 december 1978.
rol.
