GEMEENTE TEÏERÜMGEN
Raadsvergadering d.d. 27 novanber 1980
Agendanr. 10
Voorstel tot het afsluiten van kasgeldleningen en het beleggen van kasgelden
in 1981.
Teteringen14 november 1980
Aan de raad,
Aan de liquiditeitspositie, waaronder wij verstaan het vermogen vein de gemeente
om tijdig haar betalingsverplichtingen te voldoen, dient steeds de grootste
aandacht te worden geschonken.
De behoefte aan liquiditeiten op korte termijn speelt hierbij een overheersende
rol.
In deze behoefte kan onder meer worden voorzien door rekening-courant kredieten
en het aantrekken van kasgeldleningen.
Voor kasgeldleningen dienen wij te opereren op de geldmarkt waar, gelet op de
snel wisselende marktomstandigheden, snel handelen is geboden.
Cm ons in staat te stellen alert te reageren op de ontwikkelingen in de geld
markt verzoeken wij uw raad dan ook ons te machtigen, voorzover nodig en
afhankelijk van de marktsituatie, een of meer kasgeldleningen te sluiten tot
maximaal 1.500.000,
Door diverse omstandigheden kunnen zich perioden voordoen, dat de gemeente
tijdelijk een overschot aan liquide middelen heeft b.v. ten tijde van de
storting van een aangegane vaste geldlening.
Het is dan wenselijk, dat deze gelden voor korte tijd kunnen worden uitgezet
omdat bij het onderbrengen van deze gelden voor een maand of langer bij
banken of andere instellingen een rentevergoeding kan worden bedongen afhan
kelijk van de marktsituatie.
Deze rentevergoeding is globaal 3% hoger dan de vergoeding voor rekening
courant-gelden. Het totaal der uit te lenen kasgelden willen wij op maximaal
750.000,stellen.
Eventueel, door ons te nemen besluiten zullen aan u ter kennis worden gebracht
in de op het besluit volgende raadsvergadering. De besluiten zullen voorts
binnen 3 dagen ter kennis worden gebracht aan het provinciaal bestuur.
Wij stellen u voor conform de bijgevoegde ontwerpen te besluiten.
Burgemeester en wethouders van Teter ingen,
Mertens
Aarts
burgemeester.
secretaris.
