GEMEENTE TETERINGEN
Raadsvergadering d.d. 26 november 1981. Agendanr. 9
Voorstel tot het afsluiten van kasgeldleningen en het beleggen van kasgelden
in 1982
Teteringen, 13 oktober 1981
Aan de raad,
Aan de liquiditeitspositie, waaronder wij verstaan het vermogen van de
gemeente om tijdig haar betalingsverplichtingen te voldoen, dient steeds
de grootste aandacht te worden geschonken.
De behoefte aan liquiditeiten op korte termijn speelt hierbij een over
heersende rol.
In deze behoefte kan onder meer worden voorzien door rekening-courant
kredieten en het aantrekken van kasgeldleningen.
Voor kasgeldleningen dienen wij te opereren op de geldmarkt waar, gelet
op de snel wisselende marktomstandigheden, snel handelen is geboden.
Cm ons in staat te stellen alert te reageren op de ontwikkelingen in de
geldmarkt verzoeken wij uw raad dan ook ons te machtigen, voorzover nodig
en afhankelijk van de marktsituatie, een of meer kasgeldleningen te
sluiten tot maximaal 1.500.000,
Door diverse omstandigheden kunnen zich perioden voordoen, dat de gemeente
tijdelijk een overschot aan liquide middelen heeft, bijv. ten tijde van
de storting van een aangegane vaste geldlening.
Het is dan wenselijk, dat deze gelden voor korte tijd kunnen worden uit
gezet omdat bij het onderbrengen van deze gelden voor een maand of langer
bij banken of andere instellingen een rentevergoeding kan worden bedongen
afhankelijk van de marktsituatie.
Deze rentevergoeding is globaal 3% hoger'dan de vergoeding voor rekening-
courantgelden. Het totaal der uit te lenen kasgelden willen wij op
maximaal 750.000,stellen.
Eventueel door ons te nemen besluiten zullen aan u ter kennis worden ge
bracht in de op het besluit volgende raadsvergadering. De besluiten zullen
voorts binnen 3 dagen ter kennis worden gebracht aan het provinciaal bestuur
Wij stellen u voor conform de bijgevoegde ontwerpen te besluiten.
Burgemeester en wethouders van Teteringen,
Aarts burganeester
Mertens secretaris
