GEMEENTE TETERINGEN
- 17 -
Raadsvergadering dd. 25 november 1982.
Agendamr7
Voorstel tot het afsluiten van kasgeldleningen en het beleggen van kasgelden
Aan de raad,
Aan de liquiditeitspositie, waaronder wij Verstaan het vermogen van de
gemeente om tijdig haar betalingsverplichtingen te voldoen, dient steeds de
grootste aandacht te werden geschonken.
De behoefte aan liquiditeiten op korte termijn speelt hierbij een over
heersende rol.
In deze behoefte kar, onder meer werden voorzien door rekening-courapt
kredieten en het aantrekken van kasgeldleningen.
Voor kasgeldleningen dienen wij te opereren op de geldmarkt waargelet
op de snel wisselende marktomstandigheden, snel handelen is geboden.
Qn ons in staat te stellen alert te reageren op de ontwikkelingen in de
geldmarkt verzoeken wij Uw raad dan ook ons te machtigen, voorzover nodig
en afhankelijk van de marktsituatie, een of meer kasgeldleningen te
sluiten tot maximaal 1.500.000.
Door diverse omstandigheden kunnen zich perioden voordoen, dat de gemeente
tijdelijk een overschot aan liquide middelen heeft, bijv.ten tijde van de
storting van een aangegane vaste geldlening.
Het is dan wenselijk, dat deze gelden voor korte tijd kunnen worden
uitgezet orrdat bij het onderbrengen van deze gelden voor een maand of
langer bij banken of andere instellingen een rentevergoeding kan worden
bedongen afhankelijk van de marktsituatie.
Deze rentevergoeding is globaal 3% hoger dan de vergoeding voor rekening-
courantgelden. Het totaal der uit te lenen kasgelden willen wij op maximaal
750.000.stellen.
Eventueel door ons te nemen besluiten zullen aan U tea: kennis worden gebracht
in de op het besluit volgende raadsvergaderingDe besluiten zullen voorts
binnen 3 dagen ter kennis worden gebracht van het provinciaal bestuur.
Wij stellen U voor conform de bijgevoegde ontwerpen te besluiten.
in 1983.
Teteringen, 9 november 1982.
Burgemeester en wethouders van Teteringen,
Mertens
Aarts
burgemeester
secretaris.
