G EM EENTE* 2\IER1N G EN
Raadsvergadering dd. 24 november 1983
Agendanr. 9
Voorstel tot het afsluiten van kasgeldleningen en het beleggen van kasgelden
in 1984
Aan de raad,
Om tijdig aan haar betalingsverplichtingen te voldoen dient de gemeente over
voldoende liquiditeiten te beschikken. In de behoefte aan liquiditeiten op
korte termijn kan worden voorzien door rekening-courantkredieten en het aan
trekken van kasgeldleningen. Vcor het aantrekken van kasgeldleningen dienen
wij te opereren cp de geldmarkt.
Om snel en alert te reageren op de vaak wisselende omstandigheden in de
geldmarkt verzoeken wij uw raad dan ook ons te machtigen, voorzover nodig
en afhankelijk van de marktsituatie, een of neer kasgeldleningen te sluiten
tot maximaal 1.650.000,-
Door diverse omstandigheden kunnen zich perioden voordoen, dat de gemeente
tijdelijk een overschot aan liquide middelen heeft, bijv. ten tijde van de
storting van een aangegane vaste geldlening,
Het is dan wenselijk, dat deze gelden vcor korte tijd kunnen worden uit
gezet omdat bij het onderbrengen van deze gelden voor een maand of langer
bij banken of andere instellingen een rentevergoeding kan worden bedongen
afhankelijk van de marktsituatie.
Het totaal der uit te lenen kasgelden willen wij óp maximaal 750.000,
stellen.
Eventueel door ons te nemen besluiten zullen aan u ter kennis worden gebracht
in de op het besluit volgende raadsvergadering. De besluiten zullen voorts
binnen 3 dagen ter kennis worden gebracht van het provinciaal bestuur.
Wij stellen u voor conform de bijgevoegde ontwerpen te besluiten.
Teteringen, 8 november 1983
Burgemeester en wethouders van Teteringen,
Vossenaar-Blokdijk burgemeester-loco.
Mortens
secretaris
