GEMEENTE TETERINGEN
-40-
Raadsvergadering dd. 20 december 1984.
Agendanr. 9
Voorstel tot het afsluiten van kasgeldleningen en het beleggen van
kasgelden in 1985.
Teteringen, 27 november 1984.
Aan de raad,
Om tijdig aan haar betalingsverplichtingen te voldoen dient de gemeente
over voldoende liquiditeiten te beschikken. In de behoefte aan liquidi
teiten op korte termijn kan worden voorzien door rekening-courantkredie
ten en het aantrekken van kasgeldleningen. Voor het aantrekken van kas
geldleningen dienen wij te opereren op de geldmarkt.
Om snel en alert te reageren op de vaak wisselende omstandigheden in
de geldmarkt verzoeken wij uw raad dan ook ons te machtigen, voorzover
nodig en afhankelijk van de marktsituatie, een of meer kasgeldleningen
te sluiten tot maximaal 1.650.000,
Door diverse omstandigheden kunnen zich perioden voordoen, dat de
gemeente tijdelijk een overschot aan liquide middelen heeft, bijv.ten
tijde van de storting van een aangegane vaste geldlening.
Het is dan wenselijk, dat deze gelden voor korte tijd kunnen worden uit
gezet omdat bij het onderbrengen van deze gelden voor een maand of langer
bij banken of andere instellingen een rentevergoeding kan worden bedongen
afhankelijk van de marktsituatie.
Het totaal der uit te lenen kasgelden willen wij op maximaal 750.000,
stellen.
Eventueel door ons te nemen besluiten zullen aan u ter kennis worden ge
bracht in de op het besluit volgende raadsvergadering. De besluiten zullen
voorts binnen 3 dagen ter kennis worden gebracht van het provinciaal
bestuur.
Wij stellen u voor conform de bijgevoegde ontwerpen te besluiten.
Burgemeester en wethouders van Teteringen,
Van den Berg
burgemeester
flertens
secretaris.
