GEMEENTE TETERINGEN
-15-
Raadsvergadering dd17 december 1987 Agendanr.12
Voorstel tot het afsluiten van kasgeldleningen en het beleggen van kas
gelden in 1988
Teteringen 8 december 1987
Aan de raad
Om tijdig aan haar betalingsverplichtingen te voldoen dient de gemeente
over voldoende liquiditeiten te beschikken. In de behoefte aan liquidi
teiten op korte termijn kan worden voorzien door rekening-courantkredie
ten en het aantrekken van kasgeldleningen. Voor het aantrekken van kas
geldleningen dienen wij te opereren op de geldmarkt.
Om snel en alert te reageren op de vaak wisselende omstandigheden in de
geldmarkt verzoeken wij uw raad dan ook ons te machtigen, voorzover nodig
en afhankelijk van de marktsituatie, een of meer kasgeldleningen te slui
ten tot maximaal f 1.650.000,
Door diverse omstandigheden kunnen zich perioden voordoen, dat de gemeen
te tijdelijk een overschot aan liquide middelen heeft, bijv. ten tijde
van de storting van een aangegane vaste geldlening. Het is dan wenselijk,
dat deze gelden voor korte tijd kunnen worden uitgezet, omdat bij het on
derbrengen van deze gelden voor een maand of langer bij banken of andere
instellingen een rentevergoeding kan worden bedongen afhankelijk van de
marktsituatie
Het totaal der uit te lenen kasgelden willen wij op maximaal f 750.000,
stellen
Eventueel door ons te nemen besluiten zullen aan u ter kennis worden ge
bracht in de op het besluit volgende raadsvergadering. De besluiten zul
len voorts binnen 3 dagen ter kennis worden gebracht van het provinciaal
bestuur
Wij stellen u voor conform de bijgevoegde ontwerpen te besluiten.
Burgemeester en wethouders van Teteringen,
Arn. van den Berg burgemeester.
J. Mertens secretaris.
