*Jk3
gemeente teteringen
- 15 -
«TOBIllRwi
Raadsvergadering d.d. 28 november 1991.
Agendanr. 7
Voorstel tot het afsluiten van kasgeldleningen en het beleggen van kasgelden
Aan de raad,
Om tijdig aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen dient de gemeente
over voldoende liquiditeiten te beschikken. In de behoefte aan liquiditeiten
op korte termijn kan worden voorzien door rekening-courantkredieten en het aan
trekken van kasgeldleningen. Voor het aantrekken van kasgeldleningen dienen
wij te opereren op de geldmarkt.
Om snel en alert te reageren op de vaak wisselende omstandigheden in de geld
markt verzoeken wij uw raad dan ook ons te machtigen, voor zover nodig en af
hankelijk van de marktsituatie, een of meer kasgeldleningen te sluiten tot
maximaal 2.250.000,
Door diverse omstandigheden kunnen zich perioden voordoen, dat de gemeente
tijdelijk een overschot aan liquide middelen heeft, bijv. ten tijde van de
storting van een aangegane vaste geldlening. Het is dan wenselijk dat deze
gelden voor korte tijd kunnen worden uitgezet, omdat bij het onderbrengen van
deze gelden voor een maand of langer bij banken of andere instellingen een ren
tevergoeding kan worden bedongen afhankelijk van de marktsituatie.
Het totaal der uit te lenen kasgelden willen wij op maximaal 3.000.000,
stellen.
Eventueel door ons te nemen besluiten zullen aan u ter kennis worden gebracht
in de op het besluit volgende raadsvergadering. De besluiten zullen voorts
binnen 3 dagen ter kennis worden gebracht van het College van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant.
Wij stellen u voor conform de ter inzage liggende ontwerpen te besluiten.
De commissie Algemene Zaken en Middelen, in zijn vergadering van 13 november
1991 ter zake gehoord, gaat met dit voorstel akkoord.
in 1992.
Teteringen, 20 november 1991.
Burgemeester en wethouders van Teteringen,
secretaris,
A.C. van Rooij
burgemeester,
Arn. van den Berg.
Ter inzage:
- ontwerp-besluiten
