gemeente teteringen
- 40
Raadsvergadering d.d. 26 november 1992
Agendanr. 10.
Voorstel tot het afsluiten van kasgeldleningen en het beleggen van kasgelden
in 1993.
Aan de raad,
Inleiding
Om tijdig aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen dient de gemeente
over voldoende liquiditeiten te beschikken. In de behoefte aan liquiditeiten
kan o.a. worden voorzien door het aantrekken van kasgeldleningen. Er kunnen
zich ook perioden voordoen dat de gemeente tijdelijk een overschot aan liquide
middelen heeft, bijv. ten tijde van de storting van een aangegane vaste geld
lening.
Voorstel
Wij stellen u voor ons te machtigen, voor zover nodig en afhankelijk van de
marktsituatie, een of meer kasgeldleningen af te sluiten tot maximaal
2.300.000,en kasgelden uit te lenen tot maximaal 3.000.000,
Motivering/Toelichting
Om snel en alert te kunnen reageren op de vaak wisselende omstandigheden in de
geldmarkt verzoeken wij uw raad om ons te machtigen voor het afsluiten van
kasgeldleningen.
Het is wenselijk dat gelden voor korte tijd kunnen worden uitgezet. Bij het
onderbrengen van deze gelden voor een maand of langer bij banken of andere
instellingen kan een rentevergoeding worden bedongen afhankelijk van de markt
situatie
Conseguenties
Eventueel door ons te nemen besluiten zullen aan u ter kennis worden gebracht
in de op het besluit volgende raadsvergadering.
Commissiebehandeling
De commissie Algemene Zaken en Middelen, in zijn vergadering van 11 november
1992 ter zake gehoord, gaat met dit voorstel akkoord.
Teteringen, 17 november 1992.
Burgemeester en wethouders van Teteringen,
secretaris,
A.C. van Rooij
burgemeester,
Arn. van den Berg.
Ter inzage:
- ontwerp-besluiten.
