- 58 -
Benodigde middelen voor:
uitvoering plan gewone
dienst 14.500 170.000 170.000 170.000
uitvoering investerings
plan 18.000 91.000 149.000 194.000
voorziening voor
financiële tegenvallers
5,per inwoner) 28.000 28.000 28.000 28.000
60.500 289.000 347.000 392.000
begrotingsoverschotten 96.000 274.000 258.000 254.000
156.500 563.000 605.000 646.000
Bij dit overzicht merken wij op dat de begrotingsoverschotten in
belangrijke mate gunstiger zijn dan de genoemde bedragen in de primi
tieve begroting.
Om u hiervan een beeld te geven volgt onderstaand een vergelijkend
overzicht
1993 1994 1995 1996
begrotingsoverschotten
vlg. primitieve begroting 23.500 17.500 25.500 20.000
begrotingsoverschotten
vlg. deze nota 96.000 274.000 258.000 254.000
Met verwijzing naar de nota optimalisering van voorzieningen willen wij
nadrukkelijk uw raad aandacht vragen voor de zware investeringen die
voor dorpsvernieuwing in deze nota zijn opgenomen.
In dat kader dienen de begrotingsoverschotten te worden gezien.
Uitvoering begroting 1993 kapitaaldienst
Door uw raad werden tot ultimo mei 1993 besluiten genomen die van
invloed zijn op het verloop van reserves en voorzieningen.
Wij denken hierbij aan:
1. het uitvoeren van kapitaalwerken t.l.v. reserves;
2. het instellen van een nieuwe voorziening;
3. de overdracht van de algemene bedrijfsreserve en onderhoudsfonds
van het gemeentelijk woningbedrijf naar de algemene dienst.
Het komt ons dan ook als zinvol voor een en ander uit te werken en
nader in te gaan op het verloop van reserves en voorzieningen.
1Verloop algemene reserve
Door uw raad zijn in de loop van het dienstjaar besluiten genomen
om investeringen tot een bedrag van 7 85.000,uit te voeren
t.l.v. de algemene reserve. Als belangrijkste investeringen kunnen
wij noemen: actie "denk om je tank" (48.000), herinrichting gebouw
de Bezemkring (150.000) bouw-en plankosten bibliotheek (490.000).
Hiertegenover staat een toevoeging van 90.000,wegens restant
batig saldo bestemmingsplan Kerkeind IV.
Saldireserve
De financiële afwikkeling ad 55.000,-- van het woonwagencentrum
Breda is conform een besluit van uw raad t.l.v. deze reserve
gebracht. Het nadelig rekeningresultaat 1992 ad 29.000,wordt
eveneens op deze reserve in mindering gebracht.
2Fonds optimalisering voorzieningen
Bij raadsbesluit van 22 april 1993 is het voormalig politiebureau
verkocht. Het verkoopresultaat bedraagt 192.000,en is gestort
in een fonds t.b.v. het optimaliseren van voorzieningen.
