gemeente teteringen
- 68 -
Raadsvergadering dd. 25 november 1993.
Agendanr. 13
Voorstel tot het afsluiten van kasgeldleningen en het beleggen van kasgel
den in 1994.
Aan de raad,
Inleiding
Om tijdig aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, dient de
gemeente over voldoende liquiditeiten te beschikken.
In de behoefte aan liquiditeiten kan onder meer worden voorzien door het
afsluiten van kasgeldleningen. Een liquiditeitsoverschot kan bijvoorbeeld
ontstaan ten tijde van de storting van een aangegane vaste geldlening.
Voorstel
Wij stellen u voor ons te machtigen, voor zover nodig en afhankelijk van de
marktsituatie, een of meer kasgeldleningen af te sluiten tot maximaal
2.350.000,en kasgelden uit te lenen tot maximaal 3.000.000,
Mot iver inq/Toelicht inq
Om snel en alert te kunnen reageren op de vaak wisselende omstandigheden in
de geldmarkt verzoeken wij uw raad om ons te machtigen voor het afsluiten
van geldleningen. Het is wenselijk, dat overtollige kasgelden voor een
korte periode kunnen worden uitgezet. Bij het in deposito plaatsen van de
overtollige middelen kan er bij banken of andere financiële instellingen
een rentevergoeding worden bedongen, welke afhankelijk is van de marktsitu
atie.
Consequenties
Eventueel door ons te nemen besluiten zullen aan u ter kennis worden
gebracht in de op het besluit volgende raadsvergadering.
Commissiebehandelinq
De commissie Algemene Zaken en Middelen in zijn vergadering van 10 november
1993 ter zake gehoord gaat met dit voorstel akkoord.
Teteringen, 16 november 1993.
Burgemeester en wethouders van Teteringen
secretaris,
A.C. van Rooij
burgemeester
Arn. van den Berg.
Ter inzage;
- ontwerp-raadsbesluit
KASGELDL.Rll
