-45-
Gelet op de mutaties in het budgettair meerjarenplan wordt thans
rekening gehouden met toevoegingen aan de budgetten 1995 en 1996
tot een bedrag van 70.000,-- en 95.000,--.
2Rente-opbrengsten overtollige kasmiddelen i.v.m. qrondenexploita-
tie
Op grond van een recente toetsing van de economische haalbaarheid
van het bestemmingsplan De Haenen kan worden vastgesteld dat ultimo
1996 een batig exploitatieresultaat resteert van circa 3.000.000.
Voorgesteld wordt in 1995 en 1996 een bedrag van telkens
1.250.000 t.l.v. de exploitatie De Haenen te brengen en toe te
voegen aan de algemene reserve van de gemeente.
Door deze mutatie zal het financieringsoverschot toenemen en
waardoor rente-opbrengsten ontstaan wegens belegging van overtolli
ge kasmiddelen.
De rentebaten laten zich als volgt berekenen:
1995: toevoeging aan algemene reserve
rente-opbrengsten:
1995: 5% van 1.250.000,—
naar een periode van een
half jaar
1996-
1998: 5% van 1.250.000,—
1996: toevoeging aan algemene reserve
rente-opbrengsten:
1996: 5van 1.250.000,—
naar een periode van een
half jaar
1997-
1998: 5% van 1.250.000,—
3Onroerendzaakbelastingen
Op grond van de thans bekende gegevens is het budget voor 1997 niet
toereikend om het meerjarenprogramma uit te kunnen voeren.
Voor dat jaar wordt dan ook rekening gehouden met een verhoging van
de tarieven met 7Y2%
f 1.250.000,--
31.250,—
62.500,—
f 1.250.000,--
31.250,—
62.500,—
dHet budget
Zoals in deze nota reeds is aangegeven bestaat het budget in de
prognoseperiode uit de uitkomsten van het budgettair meerjarenplan en
dekkingsplan
Het navolgende overzicht kan worden opgemaakt:
1995 1996 1997 1998
budgettair meerjarenplan 14.000 118.000 221.000 300.000
dekkingsplan 101.250 188.750 200.000 200.000
115.000 307.000 421.000 500.000
Uitvoering meerjarenprogramma.
Het meerjarenprogramma, voor zover daar financiële consequenties aan
zijn verbonden, heeft betrekking op:
a. uitvoering van het investeringsplan 1995-1998;
b. het instellen van een voorziening t.l.v. financiële tegenvallers.
