11 36.500,—
11 71.000,—
30.000,—
Bij bijlage nr. 56
-11-
hoofdstuk/functies
Begroting
Rekening
Verschil
IX. Maatschappelijke
steun en voorzorg
a. sociale zaken 25.780,-
d. overige taken 1.894,-
c. kredietbank 25.925,-
45.694,18
1.507,50
24.673,67
19.914,18
386,50
1.251,33
X. Economische zaken
c. overige taken 144.750,-
lichtbedrijven 3.264.756,-
132.881,84
2.936.380,54
11.868,16
- 328.375,46
XIII. Overige taken
Stelpost kapitaal-
lasten nieuwe inves
teringen niet ren
dabele onderdelen
506.132,—
506.132,—
18.136.849,—17^690.214,06 - 446.634,94
In deze opzet zijn zowel de geldelijk rendabele als de geldelijk niet-
rendabele dienstonderdelen begrepen. Voor de rendabele bedrijven ver
toont de afwijking met de in de begroting geraamde kapitaallasten een
bepaalde parallel met het bereikte bedrijfsresultaat; een stijging van
de kapitaallasten daar wordt goed gemaakt door uitzetting van de om
zet.
De onder volgnummer 756 opgenomen stelpost van 522.288,bestemd
voor de dekking van de kapitaallasten over in 1964 uit te voeren, gel
delijk niet-rendabele, investeringen, is bij de regularisatie van de
gewone dienst geëlimineerd. Daarbij is deze stelpost weggelopen tegen
de hogere lasten, geboekt op de specifieke posten of hoofdstukken, ge
volg van de werkelijk in 1964 gedane investeringen.
Indien nu uit dit overzicht van de kapitaallasten de rendabele zaken
gelicht worden 182.300,negatief) blijkt dat de lasten over de
onrendabele investeringen 264.400,onder de ramingen gebleven zijn.
De afwijking is terug te voeren tot de volgende factoren:
a. de afwijking van de werkelijke investeringen
ten opzichte van het aangenomen volum
b. in het eerste gebruiksjaar is de raming van
-g/u voor onderhoud vrijwel niet nodig
c. daar in de investeringen 1964 een belangrijk
bedrag bestemd is voor grondkosten is een
gemiddeld percentage van 3 voor dat jaar te hoog
d. stelposten bij de onrendabele diensten van
vervoerbedrijf en beplantingen
125.000,—
