Bij bijlage nr. 95
-2-
waarvoor hem geen inningsopdracht is verstrekt, onmiddellijk kennis
te geven aan het hoofd van de functie boekhouding.
Artikel 7
Het hoofd van de functie betalingsverkeer draagt zorg dat de betalin
gen der gemeente tijdig geschieden.
Hij controleert vóórdat tot betaalbaarstelling wordt overgegaan de
volledigheid en de formele juistheid van de daaraan ten grondslag
liggende stukken.
Van de geconstateerde onvolledighoid en onjuistheid als bedoeld in
het eerste lid, alsmede van misslagen in bevelschriften tot betaling
geeft hij onmiddellijk kennis aan het hoofd van de functie boekhouding.
Hij stelt de betreffende betalingen tot nader orde uit.
Artikel 8
De betalingen geschieden in de regel door tussenkomst van een bank
instelling of de postcheque- en girodienst.
Het hoofd van de functie betalingsverkeer voorziet de opdrachten tot
betaling ten laste van een rekening bij een bankinstelling en de post
cheque- en girodienst, alsmede de cheques tot beschikking in contanten
en betaling aan derden ten laste van een rekening bij een bankinstel
ling van zijn mede-ondertekening.
Artikel 9
Het hoofd van de functie betalingsverkeer doet eenmaal per maand op
gave aan de comptabele van de te betalen bedragen, waarvoor bevel
schriften tot betaling zijn verstrekt. Hij geeft hierbij aan waarom
nog niet tot betaling kon worden overgegaan.
Artikel 10
Het hoofd van de functie betalingsverkeer is verantwoordelijk voor
geldtransporten en gedraagt zich daarbij naar de aanwijzingen van de
comptabele
Artikel 11
Het hoofd van de functie betalingsverkeer draagt zorg voor een effi
ciënt beheer van de geldmiddelen.
Het kasgeld mag een door de comptabele te bepalen bedrag niet over
schrijden.
Hij is verplicht ervoor te zorgen dat overtollige kasmiddelen worden
gestort bij een door de comptabele aan te wijzen instelling, waarmede
de gemeente een rekening-courantovereenkomst onderhoudt.
Artikel 12
Het hoofd van de functie betalingsverkeer ziet erop toe dat het be
treffende personeel het kantoor na sluitingstijd niet verlaat voor
dat de kas is opgenomen en het saldo is vergeleken met de gecontro
leerde administratie.
De kasopnemingenbestaande uit een specificatie van de aamtfezige
geldswaarden en een berekening van het saldo volgens de administratie
laat hij aantekenen in een register. Eventuele geconstateerde ver
schillen worden daarbij apart vermeld met een toelichting. Van deze
verschillen geeft hij onmiddellijk kennis aan de comptabele.
Artikel 15
Bij het begin en het einde van elke vervanging van het personeel
belast met de bewaring van geldswaarden ziet het hoofd van de
functie betalingsverkeer erop toe dat deze geldswaarden worden op-
