bijlage nr. 347
-7
Financiële consequenties voor de gemeente bij voortzetting van de exploi
tatie
Uit de vervolgrapporten van de heren Schuurkes en Franken blijkt, dat voor
het jaar 1971 rekening gehouden moet worden met een tekort van f 1.117.000,-
te verhogen met f 40.000,tot f 1.157.000,als gevolg van de reservering
voor groot onderhoud, noodzakelijk om tezamen met de annuitaire afschrij
ving te komen tot een zo gelijkmatig mogelijk belasten van de exploitatie.
Voor de komende jaren wordt bij ongewijzigde exploitatie een gelijk te
kort verwacht.
Het batig effect van de verpachting van de horeca-sector is volgens ge
noemde rapportage te ramen op rond f 95.000,zodat na verpachting het
nadelig saldo op f 1.062.000,geraamd kan worden. Dit saldo kan verder
verlaagd worden met rond f 38.000,tot f 1.022.000,nadat de in het
eerste rapport van de heren Schuurkes en Franken ten aanzien van de direc
tie gedane aanbevelingen zijn doorgevoerd.
Indien Uw raad instemt met ons voorstel, de exploitatie van Het Turfschip
te doen voortzetten en daarvoor de benodigde middelen ter beschikking
te stellen, dient met de navolgende financiële consequenties rekening ge
houden te worden.
In de begroting 1971 is voor Het Turfschip beschikbaar een bedrag van
f 262.700,waaronder begrepen een bedrag van f 40.000,subsidie voor
de concertzaal. Daarnaast is beschikbaar een bedrag van f 127.300,zijn
de de kapitaalslasten ad 1Cfc over de meerdere stichtingskosten (raadsbe
sluit van 28 augustus 1970)zodat momenteel in totaal een bedrag van
f 390.000,aanwezig is ter dekking van het exploitatietekort. Voorts is
door Uw raad bij besluit van 24 juni 1971 aan Het Turfschip een renteloze
geldlening verstrekt ten bedrage van f 472.500,zodat in totaal nog een
bedrag van f 228.000,aan Het Turfschip ter beschikking moet worden ge
steld (f 1,157.000,minus f 66.500,bijdrage garanten minus
f 472.500,renteloze lening minus de vorengenoemde f 390.000,Wij
stellen U voor dit bedrag ad f 228.000,ten laste van de algemene re
serve te brengen.
Voor het jaar 1972 is beschikbaar f 390.000,(f 350.000,in de con
ceptbegroting en f 40.000,subsidie concertzaal)Uitgaande van de fic
tie, dat de verpachting van de horeca-sector en de aanbevelingen ten aan
zien van de directie per 1 januari 1972 zullen zijn geëffectueerd is nog
een bedrag van f 565.500,benodigd ter dekking van het voor 1972 geraamde
tekort (nl. f 1.022.000,minus f 66.500,bijdrage garanten minus vo
rengenoemde f 390.000,Wij stellen U voor ook dit bedrag, alsmede het
bedrag nodig omdat de geadviseerde maatregelen niet per 1 januari 1972
kunnen worden verwezenlijkt, ten laste van de algemene reserve te brengen.
Bij handhaving van de begrotingspost ad f 390.000,blijft ook voor de
jaren 1973 en 1974 een ongedekt (geraamd) tekort van f 565.500,aan
wezig. Het lijkt ons juist dat - indien Uw raad besluit tot voortzetting
van de exploitatie van Het Turfschip - de begroting in enkele jaren wordt
aangepast aan de werkelijk door de gemeente beschikbaar te stellen bij
drage. Wij stellen U daarom voor in 1973 de begroting ad f 390.000,te
