e t
aan de raad der
gemeente Breda
.0 t
Bijlage nr. 390
EZ/83454
24-11-1976
Voorstel van burgemeester en wethouders met
betrekking tot de begroting 1977, alsmede de
1e en 2e begrotingswijziging 1977 van het
Industrie- en Havenschap Moerdijk."
Ingevolge het bepaalde in artikel 43, lid 7, van de gemeenschappelijke regeling
heeft het Industrie- en Havenschap Moerdijk ons de begroting 1977 toegezonden,
alsmede de 1e en 2e begrotingswijziging 1977 van het Schap. Zowel de "aanbie
dingsbrief bij begroting 1977" als de memorie van toelichting, behorende bij de
1e en 2e begrotingswijziging 1977, hebben wij voor U ter visie gelegd.
Verwezen zij naar blz. 13 van de reeds genoemde "aanbiedingsbrief bij begroting
1977", waar met betrekking tot de begroting 1977 wordt opgemerkt, dat:
a. de geraamde kapitaallasten per saldo 1,7 miljoen minder bedragen als in
1976. Als oorzaken daarvoor zijn aan te wijzen:
1. de mindere kosten vaste geldleningen ad 1.650.000,als gevolg van ge
pleegde aflossingen 15 miljoen in 1976 en 6 miljoen in 1977);
2. de mindere kqsten rente aankoopsommen 50.000,als gevolg van geëf
fectueerde grondaankopen van Domeinen.
b. bij de raming van de rentekosten van de rekening-courant is uitgegaan van
een gemiddelde financieringsbehoefte in 1977 van 40 miljoen.
c. de personeelskosten ten opzichte van 1976 slechts trendmatig zijn verhoogd.
De opgenomen vacature heeft geen budgettaire consequenties (p.K. raming).
d. de begrotingspost leveringen en diensten door derden met 170.000,is
toegenomen en wel door de loon- en prijsstijgingen bn door de grotere op
pervlakte te onderhouden wegen, groengordels, spoorlijn e.d.
e. de begroting van kapitaalsinkomsten en -uitgaven sluit met een saldo "aan te
trekken gelden" van 21,9 miljoen (in 1976 32,1 miljoen). Dit lagere saldo,
wordt veroorzaakt door:
1. het lager nadelig saldo van de gewone dienst 1,5 miljoen);
2. de mindere aflossing vaste geldleningen 8,7 miljoen).
Zoals voorts uit de voor U ter visie gelegde begroting blijkt, bedragen:
de aanwezige financieringsmiddelen:
vaste geldleningen 123.832.880,
aflossingen 1977 6.249.950.
transporteren
117.582.930,—
