bij lage nr437
-3-
Het nadelig saldo ware hiermede eveneens te corrigeren en kan
dan worden berekend op 309.508,52.
Het begrote nadelig saldo bedroeg 299-710,waarbij reke
ning was gehouden met een huur ad 501.954,
Indien het juiste huurbedrag dat ten laste van de exploitatie
komt 398.202,58) was opgenomen, zou een geraamd nadelig
saldo zijn ontstaan van 196.000,
Dit geeft een verschil met het werkelijk nadelig saldo (zie
hiervoor) van 113.000,
Dit is als volgt globaal te specificeren: minder opbrengsten
(losse baden, abonnementen, zwemlessen,
schoolgebruik) 365.000,-
af: lagere personeelskosten 229.000,
lagere overige -exploitatie Hasten 23.000,
252.000,-
Saldo 113.000,—
Vergelijking met de jaarrekening over 1975 is niet zinvol, daar
het daar slechts een periode van 3 maanden betreft (opening
1 oktober 1975
Om dezelfde reden ontbraken uiteraard bij het opmaken van de
begroting over 1976 ervaringscijfers, hetgeen de relatief grote
afwijkingen van de werkelijke cijfers t.o.v. de ramingen wel
licht kan verklaren. Overigens verwijzen wij U naar de door de
raad van beheer van de N.V. Sportfondsenbad Breda-Noord gegeven
toelichting (ligt voor Uw raad ter visie).
De voor de afrekening van de nadelige saldi over 1975 en 1976
benodigde bedragen zijn bij de slot-regularisatie over 1976
bijgeraamd.
Ten slotte merken wij nog op dat ten laste van de exploitatie
rekeningen 1975 en 1976 een onderhoudsfonds is gevormd, waarin
het verschil tussen de opgenomen ramingen en de werkelijke
onderhoudskosten is gestort.
