bijl. nr. 160
In de voorgestelde wijziging van artikel 3 zijn echter geen
functies genoemd maar is een algemene omschrijving opgenomen,
t.w."De functionarissen die tot ondertekening van betalings
opdrachten zijn aangewezen". Hiermede wordt voorkomen dat bij
wijziging van functies de overeenkomst moet worden aangepast.
In de bestaande overeenkomst is slechts het telefonisch aflos
sen van callgeld toegestaan. De behoefte bestaat de mogelijk
heid van telefonische betalingsopdrachten uit te breiden.
Voorgesteld wordt de volgende mogelijkheden in de overeenkomst
op te nemen (artikel 4)
1. het als callgeld- of kasgeldlening uitlenen van overtollige
middelen;
2. de aflossing van ter financiering in de behoefte aan kas
geld opgenomen callgelden of kasgeldleningen;
3. het overboeken van bedragen naar rekeningen van de gemeente
bij andere banken of naar de postrekening van de gemeente
of van gemeentelijke diensten en bedrijven;
4. het overboeken van bedragen naar rekeningen van notarissen
in Breda in verband met transacties onroerend goed waarbij
de gemeente partij is.
Het bezwaar van gedeputeerde staten in 1965 tegen het geven
van telefonische betalingsopdrachten is gegrond op de daarin
gelegen mogelijkheid tot fraude. Thans zijn gedeputeerde sta
ten van mening dat deze mogelijkheid van fraude in bepaalde
gevallen niet behoeft te bestaan mits daartoe geëigende maat
regelen van interne controle zijn genomen. Tegen het opnemen
van de bepalingen onder 1 t/m 3 bestaat thans dan ook geen be
zwaar meer. Ons college is van mening dat de mogelijkheid van
fraude bij het onder punt 4 genoemde als gevolg van maatrege
len van interne controle ook niet aanwezig is. Het opnemen van
de betreffende bepaling, heeft tevens het voordeel dat rente
verlies wordt voorkomen.
Rekening-courant-overeenkomst met de ABN.
Bij besluit van de burgemeester d.d. 2 oktober 1944 (waarnemende
de taak van de gemeenteraad) is met de Bank van Mierlo en Zn
NV (thans ABN bank) een rekening-courant-overeenkomst aangegaan
waarbij het krediet werd vastgesteld op f 200.000,
De beschikkingsbevoegdheid over deze rekening dient eveneens
te worden aangepast zoals vermeld onder het punt rekening-courant-
overeenkomst met de BNG.
Voor wat betreft de bepalingen over de mogelijkheid van telefo
nische betalingsopdrachten wordt opgemerkt dat in deze overeen
komst kan worden volstaan met de twee volgende bepalingen:
1. het overboeken van bedragen naar rekeningen van de gemeente
bij andere banken of naar de postrekening van de gemeente
of van gemeentelijke diensten en bedrijven;
2. het overboeken van bedragen - naar rekeningen - van notaris
sen in Breda in verband met transacties onroerend goed waar
bij de gemeente partij is.
De 2 overige bepalingen kunnen achterwege blijven omdat via
deze bank geen dag- en/of kasgeldleningen werden gesloten.
