gemeente Breda
<x—tnrxp
bijl.nr. 36
- De kostenontwikkeling (inflatie) is geraamd op 5% per jaar.
- De kapitaalrente is ingeschat op 9%.
- De jaarlijkse resultaten over de projectduur 1979 tot en met 2005
zijn tegen 9% contant gemaakt naar 1979.
- De brandstof-inkoopprijs is afgeleid uit het NEOM brandstofprijs
scenario op basis van een brandstofpakket van 70% kolen en 30%
olie.
- Het distributieverlies is in de eerste jaren hoger gesteld in verband
met de geleidelijke realisering van de deelplannen.
- De ontvangen en nog te ontvangen garantie-subsidie van Economische
Zaken van 11,7 miljoen is in de berekening opgenomen.
Op basis van genoemde uitgangspunten wordt een positief resultaat
op het "basismodel" verwacht van ƒ14,2 miljoen in contante waarde.
Hierin zijn de aanloopverliezen ad 25,0 miljoen in contante waarde
reeds verrekend.
In het project zal in 1993 voor het eerst een positief resultaat
worden behaald, terwijl de aanloopverliezen in 2002 terugverdiend
zullen zijn.
NEOM B.V. heeft aan risicodragende leningen een bedrag ad 22,5
miljoen verstrekt.
Aan energiebesparing levert dit 579,6 miljoen m3 aardgas-equivalent
op gedurende de gehele projectduur.
3. Varianten (gevoeligheidsanalyses
Teneinde inzicht te verkrijgen in de mate waarin de resultaten zich
wijzigen door verandering van de uitgangspunten zijn gevoeligheids
analyses uitgevoerd. Door wijziging van een uitgangspunt wordt slechts
die invloed op het model nagegaan.
De overige uitgangspunten blijven ongewijzigd.
Doordat in het basismodel al rekening is gehouden met recente gegevens
en verwachtingen voor woningbouw, investeringen, olie- en aardgasprijzen
en kapitaalrente kan de gevoeligheidsanalyse worden beperkt tot de
invloed van:
1
2.
3.
5.
wijziging in inflatie- en rentepercentages;
1.1. inflatie 4%, rente 9%
1.2. inflatie 5%, rente 8%
1.3. inflatie 4%, rente 8%
wijziging in de warmtevraag
invloed in de tarieven:
3.1. voorstel Gasunie per 1-1-1984;
3.2. voorstel VEGIN per 1-1-1984;
3.3. beter rendement c.v.-installaties
3.4. toepassing hoog-rendement ketels
wijziging in de brandstofprijsscenario's;
4.1. Neom-laag scenario
4.2. geen reële verhoging aardgasprijs
aardgasprijs op HBO-pariteit.
Model
1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
■.2.
De financiële resultaten van het basismodel Evaluatie stadsverwarming
in Breda 1983 en de varianten hierop zijn in het volgende overzicht
weergegeven.
- 2 -
