gemeente Breda
0
- 7 -
bijl.nr. 36
De uitkomst van deze berekeningen is, indien naast het vorenstaande
rekening wordt gehouden met iets minder gunstige overige uitgangspunten,
vergelijkbaar met de meest negatieve inschatting onzerzijds.
Zij menen dat de gesignaleerde verliezen een gevolg zijn van de omstan
digheid dat het Dedrijf geen effectieve invloed heeft op verkoop- en
inkoop-energieprijzen
Mede doordat er op geen enkele wijze een minimale marge voor het bedrijf
gegarandeerd is, komen hun inziens ongunstige resultaten tot stand.
Met deze constateringen is uiteraard juist aangegeven dat het project
van deze nutsvoorziening steun behoeft in de vorm van een marge-garantie
door het Rijk.
7. Beoordeling door de Adviesraad Ad-Hoe voor Collectieve Verwarmings
zaken (A.C.V.)
Mede ter voldoening aan de door uw Raad geuite wens om het oordeel
van de A.C.V. bij de bespreking van de evaluatierapporten te betrekken
zijn de uitgangspunten en het concept-rapport aan hen voorgelegd.
Deze worden door hen als realistisch gekenmerkt en komen bijna overeen
met hun inzichten. Zij zijn met ons van oordcel dat een combinatie
van varianten moet worden berekend, zodat een bandbreedte kan worden
aangegeven
Hoewel de formele reaktie ten tijde van het concipiëren van dit voorstel
nog niet ontvangen was heeft de A.C.V. te kennen gegeven, dat zij gaarne
een combinatie van varianten berekend zag. Deze combinatie bestaat
uit het basismodel met minder afzet en een beter rendement van c.v.-
installaties
Het contante resultaat van deze variant zal naar verwachting 21,6
miljoen zijn.
Hierbij is de ontvangen risicodragende lening van NEOM ad 22,5 miljoen
nog niet betrokken.
8. Conclusie
De resultaten van het stadsverwarmingsproject zijn sterk afhankelijk
van afzet, bruto-marge, kapitaallasten en ingecalculeerde inflatie-
en rentepercentages. In de regel geldt, dat de kostenkant redelijk
kan worden ingeschat. Zo worden de kapitaallasten voornamelijk bepaald
door de hoogte van de rentestand gegeven het investeringsniveau. De
bruto-marge wordt voor een belangrijk deel bepaald door de afzet en
de hoogte van de aardgasprijzen.
In het algemeen wordt middels acties tot energiebesparing getracht
het verbruik zo laag mogelijk te houden. Daarnaast wordt voor de ver
bruiker de noodzaak tot beperking van de woonlasten steeds dringender.
In dit kader is het te begrijpen dat de resultaten van de stadsver-
warmingsbedrijven mede door hun kapitaal intensieve karakter onder
druk komen.
Het gevolg is dat het financiële perspectief van het project is gedaald.
Afhankelijk van de gekozen uitgangspunten zal het financiële resultaat
varieren van minstens quitte-spelen tot een negatief resultaat in orde
van grootte van 50,miljoen.
Wij zijn van mening, dat het resultaat van het stadsverwarmingsprojekt
Breda, rekening houdende met de aangegeven uitgangspunten, de recent
vastgestelde stadsverwarmingstarieven en de door NEOM verstrekte risico
dragende lening, zal variëren van nihil tot een tekort van circa
12 miljoen.
- zie blad 8 -
