bijlagenr. 11
Aansluit
kosten 68.000,68.000,
Aansluitkosten
centraal antenne 6.800,6.800,
Onvoorzien 175.000,— 17.292,— -/-157.708,—
Renteverlies 200.000,— 155.189,— -/- 44.81 1
Leges 46.555,— -/- 46. 555,—
Precario 16.107,-/- 16.107,
Extra bouwplaats-
kosten (parkeer-
geldderving
herstraten) 65.000,-/- 65.000,
Totaal 6.137.802,— 4.832.022,— 1 305 - 780
Het verschil tussen kosten en baten resulteert in een tekort
van f 1.305.780 ,--.
In het rapport van de werkgroep "Stemcomplex" d.d. 15 december
1981 is voor het toen geraamde tekort de volgende dekking aange
geven en geblokkeerd:
1e f 343.000,ten laste van de stelpost kamerverhuur
2e f 130.400,-- ten laste van de stuurgroep 1 en 2 persoons
huishoudens
3e f 720.000,ten laste van de post stadsvernieuwing
f 1193.400,-- totaal
Het thans hoger tekort van f 1 12.380, hetwelk in hoofdzaak
is ontstaan door veel latere uitvoering van het plan dan
geraamd, stellen wij Uw raad voor ten laste van de post stads
vernieuwing te brengen.
Uitgaande van de door het rijk goedgekeurde stichtingskosten is
de gemiddelde huur berekend op f 215,45 per woning per maand.
Hierbij wordt aangetekend, dat dit bedrag als voorlopig
beschouwd moet worden aangezien bij de berekening daarvan geen
rekening is gehouden met bijkomende bedragen voor risicoverreke
ning en eventueel meerwerk.
De in het kosten-baten overzicht verwerkte maximale kosten voor
winkel- en kelderruimte bedragen f 339.776,De hieruit voort
vloeiende jaarlijkse kapitaallasten op basis van 25-jarige
annuïteit tegen een 8 1/2$ rentepercentage uitkomende op
f 33.200,komen ten laste van de exploitatie.
De onderhandelingen over de verhuur van de winkelruimte in het
pand de Prins Cardinaal zijn in vergevorderd stadium.
De huuropbrengst van de ca. 160 m2 ruimte wordt geraamd op
f 175,-- per m2 of in totaal f 28.000,per jaar waardoor de
exploitatie sluitend is.
- 3 -
