Bijlage nr. 478
Ten aanzien van dit bedrag stellen wij U voor dit toe te voegen
aan de saldi-reserveDoor deze toevoeging wordt niet alleen
bereikt dat deze reserve op het gewenste niveau van circa 10%
van de budgettaire capaciteit komt, maar wordt door beschikking
over rente 1/30 deel de capaciteit verruimd. Deze verruiming
is te berekenen op
8,05% over f 7.234.500,-- f 582.400,--
1/30 beschikking conform geldende ramings
methodiek f 241.100,
Totaal T Ö23.500,—
Uit deze capaciteitsverruiming dienen dan de navolgende
budgetbijstellingen te geschieden voor:
- algemene beheerskosten (budget bestuurs
dienst) f 300.000,--
- b.t.w.: - eigen verbruik (zie bijlage II
bij dit voorstel) f 1 16.000,
werkzaamheden overige diensten
(zie bijlage II bij dit voorstel)f 100.000,--
- inningskosten
- reinigingsrecht (budget milieu
dienst f 14000--
- rioolrecht (budget bestuurs
dienst) f 14.000,--
- exploitatiekosten straatverlichting
(budget openbare werken) f 130.000,--
Totaal T 6 74.000,--
Voorstel aanwending resterende ruimte
Bij de vaststelling van de begroting 1987 in Uw vergadering van
3-12-1986 is met betrekking tot de straatverlichting besloten
een bedrag van f 332.3&7,in de begroting van de dienst
openbare werken te blokkeren in afwachting van een nader in te
stellen onderzoek. Door de hiervoor bedoelde budgetbijstelling
ad f 130.000,-- i.v.m. desintegratiekosten wordt dit bedrag
teruggebracht tot f 202.387,De thans nog bestaande discre
pantie tussen beschikbaar budget en de raming in de begroting
van openbare werken tot genoemd bedrag wordt veroorzaakt door
het navolgende:
- omdat bij de bepaling van de desintegratievergoeding is
uitgegaan van de rekeningscijfers 1984 - alleen gecorrigeerd
voor wat betreft de inhaal afschrijvingen - zijn toevallige
inkomsten 1984 een verstorende factor in de vergelijking
toegekend budget en de thans opgenomen raming. Dit betreft
globaal een bedrag van f 100.000,--;
- als gevolg van areaal-uitbreiding en kostenontwikkeling in
1986, afwijkend van de prijsontwikkeling voor materiële
overheidsconsumptie, is een budgetaanpassing 1987 nodig van
ca. f 45.000,--;
- 3 -
