aan de raad der
gemeente Breda
SOS
F/886809337
nr. 257
Voorstel van burgemeester en wet
houders om met de N.V. Bank voor
Nederlandsche Gemeenten een raam
overeenkomst aan te gaan voor
geïntegreerde dienstverlening.
In het werkprogramma concernfunctie is o.a. opgenomen het pro
ject Kasmanagement
Het beoogd resultaat van dit project is als volgt omschreven:
a. het verzamelen van gegevens t.b.v. liquiditeitsbeheer ge
richt op beperking van rentekosten door:
b. - verbetering invorderings- en betalingsdiscipline;
- verbetering informatie;
- uitnutten mogelijkheden op geld- en kapitaalmarkt.
Onder liquiditeitsbeheer moet worden verstaan het beheersen van
fluctuaties in de samenstelling en omvang van de kaspositie te
gen zo gering mogelijke kosten.
De betalingen en ontvangsten van de gemeente lopen via de
B.N.G. middels de door de gemeente bij de bank aangehouden
hoofdrekening met 36 nevenrekeningen.
Het rekening-courantkrediet is momenteel vastgesteld op
30.000.000,
Dagelijks moet aan de hand van de ontvangen dagafschriften het
saldo van deze rekeningen bepaald worden en wordt aan de hand
van beschikbare informatie bekeken of eventueel dag- of kasgeld
leningen afgesloten moeten worden, zodra de netto vlottende
schuld de grens van de kasgeldlimiet heeft bereikt moet tot con
solidatie worden overgegaan. Deze dagelijkse gang van zaken
vergt nogal wat tijd. Tevens dient bij de beslissing om eventu
eel dag- of kasgeldleningen aan te trekken enige marge in acht
genomen te worden in verband met niet of nog niet bekende inkom
sten en uitgaven. Daarnaast wil het ook nog wel eens voorkomen
dat niet dagelijks de dagafschriften ontvangen worden door stag
natie bij de P.T.T.
N.a.v. het rapport: naar een doelmatiger gemeentelijk kasbeheer
uitgebracht door het instituut voor onderzoek van overheidsuit
gaven heeft de B.N.G. een geïntegreerd dienstverleningspakket
ontwikkeld waarbij aan bovengenoemde bezwaren tegemoet wordt ge
komen. De werking van het pakket kan als volgt omschreven wor
den
De geïntegreerde dienstverlening omvat
dienstverlening voor het betalingsverkeer d.m.v. de door de
gemeente bij de bank aangehouden hoofdrekening met nevenreke
ningen;
