nr. 311
- diverse technische wijzigingen en bijstellingen
leveren een positief structureel voordeel op van
f 12.986,—
bconversiekosten
in ons pre-advies inzake Centraal Beheer van september
1987 is gewag gemaakt van het feit dat er nog de nodige
kosten verbonden zouden zijn aan het samenvoegen van
twee zwembadorganisatiesToen was het nog niet
mogelijk indicaties te geven omtrent de omvang hiervan,
inmiddels is via de begroting van de Stichting meer
duidelijkheid verkregen. Het betreft hier o.a. extra
inrichtings-organisatie- en kantoorkosten. Eenmalig
is t.b.v. de conversie
f 71.549»noodzakelijk.
c. ontwikkelingen die op het tijdstip van de besluit
vorming niet te voorzien waren
vanwege de uiteindelijke samenstelling van het
stichtingsbestuur, was het niet mogelijk om (zoals
oorspronkelijk werd begroot) de b.t.w. over de dienst
verlening door de N.V. Sportfondsen Nederland te ont
wijken, daardoor is thans een structurele verhoging
geraamd van f 36.502,
III. Daarnaast zijn in de Stichtingsbegroting mutaties verwerkt
teneinde het exploitatie-tekort te verminderen, waarbij
echter gelijktijdig maatregelen moeten worden genomen om
de gewenste budgettaire ruimte te verwezenlijken.
Dit betreft de volgende posten:
a. Verlaging van de post dienstverlening door de dienst
Welzijn, welke post éénmalig kan worden gebruikt in
afwachting van de nog nader uit te werken
dienstverleningsovereenkomst tussen de Stichting en de
dienst Welzijn. Bedrag f 27.605»
b. Het elimineren van de kapitaallasten van het gesloten
buitenbad van de Wisselslag.
Teneinde hierdoor structureel financiële dekkingsmid
delen te creëren zal de restant boekwaarde ad
f 268.943,van dit badgedeelte buitengewoon moeten
worden afgeschreven, hetgeen kan plaatsvinden t.l.v.
een verwacht éénmalig kapitaallasten overschot in 1988
binnen het budget van de dienst Welzijn (c.q. t.l.v. de
saldi-reserve te brengen). Daarnaast dienen
voor de kapitaallasten van deze investering in 1988 nog
éénmalig dekkingsmiddelen te worden gevoteerd t.b.v. de
dienst Welzijn ad f 34.702,(zie de voorstellen
ad b
cHet opnemen van een stelpost bedrijfsoptimalisatie
ad f 29.763»waarmee de Stichting een taakstelling op
zich neemt om nog met ingang van 1988 het exploitatie
tekort te verminderen.
In overzichtvorm kan het gestelde ad II en III nog alsvolgt
worden weergegeven, waarbij tevens per begrotingsmutatie wordt
- 2 -
