nr. 321
I. Financieringslasten
2.949.922,—
II.a. Technisch onderhoud
(inclusief fondsvorming)
359.710
b. Schoonmaakkosten
III. Energiekosten
190.993
IV. Belastingen en verzekeringen
183-798,
Terug te claimen BTW directe exploi
tatiekosten
1 3-984.423,
12.649,—
Totaal (prijspeil 1-1-1989)
73.971.774
Vergelijkbaar exploitatiekosten
prijspeil 1-1-1988
3.906.774
N.B.
Bij deze exploitatie-opzet is gerekend met een BTW-tarief
van 20%. Indien uitgegaan zou mogen worden van een tarief
van 18,5% resulteert dit in een exploitatielast van
3.871.3IO,
In de voorgaande exploitatie-opzet is nog geen rekening ge
houden met recreatieve voorzieningen ten behoeve van het per
soneel. Het door ons college onderschreven standpunt dat in
dit verband het gevraagde minimumpakket dient te worden gere
aliseerd, betekent een extra exploitatielast van
145.000,
Hiermee rekening houdend, resulteert dit in een totale ex
ploitatielast van 4.051.774,(prijspeil 1-1-1988).
Mede op basis van de adviezen van de R.G.D. stellen wij Uw
raad voor een voorziening stadskantoor in het leven te roe
pen. De voeding van deze voorziening geschiedt middels toe
voeging van de restanten van de in de begroting geraamde
stelpost huisvesting diensten (begrotingspost 922.9). Over
het saldo per 1 januari van enig jaar wordt de rente aan de
voorziening toegevoegd.
Ten laste van deze voorziening zullen de navolgende kosten
kunnen worden gebracht
onvoorzien opdrachtgever 1.000.000,
prijsstijgingen minimaal 500.000,
diverse projectkosten
Het intern beheer van de voorziening stadskantoor geschiedt
door de stuurgroep stadskantoor, terwijl de dienst openbare
werken de voorziening administreert.
Voorstellen tot feitelijke beschikking zullen wij Uw raad
voorleggen via de procedure van eenvoudige begrotingswijzi
ging.
- 6 -
300.000
