nr. 257
Financiële consequenties
AInvestering
De totale investering welke gemoeid is met het realiseren van
het Nixdorf-informatie- annex uitkeringssysteem c.a. bedraagt
f 3.992.500,als volgt gespecificeerd:
1. Hardware f 2.504.555,
2. Software - 664.365,
3. Netwerk - 175-533,
4. Conversie - 111.378,
5. Opleidingen - 254.782,
6. Invoering - 222.756,
7. Transport en verzekering - 59.131,
f 3.992.500,--
Ten einde het gebouw en de werkplekken geschikt te maken voor
de onderliggende organisatie en werking van het nieuwe systeem
worden verder nog de volgende investeringen geraamd:
8. Interne verbouwingen f 250.000,
9. Aanpassing inventaris - 100,000,
f 350.000,—
Totale investering f 4.342.500,
In het automatiseringsplan 1986 is aanvankelijk een totaalbe
drag voor het nieuwe systeem c.a. opgenomen van ongeveer f 3
miljoen. De uiteindelijke investering is ongeveer f 1 miljoen
hoger, wat veroorzaakt wordt door de keuze voor de onderliggen
de organisatiestructuur en de daarmede gepaard gaande verder
gaande kantoorautomatisering.
Hierbij zij echter aangetekend dat de totale operatie in de be
ginfase al f 579.000,minder structurele lasten met zich mee
brengt en zelfs op termijn leidt tot een jaarlijks structurele
kostenbesparing van f 1,2 miljoen.
BExploitatie
De jaarlijkse structurele lasten, die met de investering als z
danig, alsmede met de exploitatie, samenhangen, kunnen als
volgt worden geraamd:
a. Afschrijving Nixdorf-systeem (7 jaar)
b. Afschrijving verbouwingen (20 jaar)
c. Afschrijving inventaris (10 jaar)
d. Rentelasten 1991 (le jaar)
e. Onderhoud hardware
f. Onderhoud software
g. Aanpassing software
h. Materiaalkosten
f 570.360,—
12.500,—
10.000,—
338.720,—
324.405,—
124.425,—
75.000,—
80.590,—
Totaal
f 1.536.000,—
- 3 -
