aan de raad der
gemeente Breda
nr. 180
EZW/897100148
Voorstel van burgemeester en
wethouders met betrekking tot de
jaarrekening 1988 van het I.H.M.
Inleiding.
Conform het daartoe bepaalde in artikel 45 lid 3 van de Gemeenschappe
lijke Regeling Industrie en Havenschap Moerdijk, zijn aan de deelnemers
toegezonden de jaarrekening 1988 en het controle rapport van V.B.
Accountantskantoor V.N.G.
Tevens heeft de Raad van Bestuur door middel van een informatieve
notitie d.d. 16-5-89 de stand van zaken beschreven rondom de
recente ontwikkelingen van het Schap.
Op grond van bovengenoemde stukken, welke voor U ter visie zijn gelegd,
wordt na onderstaande nadere toelichting Uw raad voorgesteld om de
jaarrekening 1988 IHM voor kennisgeving aan te nemen.
Toelichting jaarrekening 1988.
De jaarrekening sluit met een door de deelnemers te betalen bijdrage
van 4.714.789,32. In vergelijking met de (gecorrigeerde) begroting
over 1988, welke sloot met een tekort van 15.235.033,--, derhalve een
verlaging van ruim 10,5 miljoen. De belangrijkste afwijkingen zijn:
de derde en laatste termijn van aflossing van het renteloos voor
schot ad 10 miljoen is niet ten laste van 1988 gebracht.
Tot op heden is dit bedrag nog niet terugbetaald aan de rijksover
heid;
de post personeelskosten is ruim 100.000,lager uitgevallen dan
begroot, met name door ontvangen AAW-uitkeringen en verlaagde
pensioenpremies
de post leveringen en diensten door derden is weliswaar 20.000,--
hoger uitgevallen, maar dit is een gevolg van een incidentele zaak,
n.l. de afschrijving van de oninbare vordering op ATM van
ƒ210.000,--;
door een hoger dan geraamde gerealiseerde rentevergoeding, alsmede
door inkomsten uit gronduitgiften, is de ontvangen rente in 1988
ruim 150.000,hoger dan de raming;
de opbrengst haven- en kasgelden is ruim 175.000,hoger dan
geraamd;
