Bijlage 3a.
De exploitatie-berekening.
De exploitatieberekening volgens A.G.S. geeft op grond van
de in het raadsvoorstel van 22 december 1988 gehanteerde
uitgangspunten het volgende beeld te zien.
A. Uitgangspunten.
- rekenrente 7%
- BTW 18,5%; voordruk 13,65
B. Berekening.
1. Kapitaallasten
grond: 7% van 3.262.000
stichtingskosten
50 jr. ann. 7% van 37.637.367
228.340
2.727.196
2.955.536
2. Technisch onderhoud (sinking fund).
a. 4 jaar
schilderwerk
stelpost 120.000 a 22,192% 26.630
b. 12 jaar
plafondplaten
14.640 m2 a 25,- 366.000
vloerbedekking 575.073
armaturen 900.000
dakafwerking 412.865
2.253.938 a 5,3 119.459
c. 20 jaar
50% binnenwanden 1.200.000
installaties (excl.
armaturen 5.575.000
6.775.000 a 2.2% 149.050
d. onderhoudscontracten (exclusief
verrekening voordruk BTW) 39.500
e. diverse kleine onderdelen
(excl. verrekening voordruk BTW) 29.625
364.264
3. Schoonmaakkosten.
14.963 m2 a 20,-
exclusief verrekening voordruk BTW)
299.260
