- 10 -
RAADSVOORSTEL vervolg 323
Bruto stichtingskosten 31.586.700,
Af:- netto opbrengst panden -/- 5.574.100,
- onderhoudsvoorzieningen -/- 906.000,
Rente en afschrijving te berekenen over 25.106.600,
Het voorgaande leidt tot de volgende exploitatie-opzet (prijs
peil 1992) waarbij de bedragen zijn afgerond, (zie ook overzicht
9)
1. Kapitaallasten van een netto-inves
teringsbedrag van 25.106.600,
- Beschikbare kapitaallasten 426.700,
- Uit onrendabel investerings
volume ad 17.250.000,1.883.200,
Totale kapitaallasten 2.309.900,
2. a. Bouwkundig/technisch onderhoud (in
clusief reservering) 94.000,
b. schoonmaakkosten 143.000,
3. Energiekosten 154.400,
4. Belastingen en verzekeringen 98.500,
5. Overige beheerskosten/diversen 15.500,
6. Stelpost prijsontwikkeling/onvoorzien 35.000,
2.850.300,
Af: opbrengst verhuur derden 5.000,
Netto exploitatiekosten 2.845.300,
Deze netto exploitatielasten kunnen binnen de bestaande budget
ten (prijspeil 1992) worden opgevangen. Daarbij is al rekening
gehouden dat die budgetten zijn opgehoogd met de kapitaallasten
die samenhangen met de inzet van het onrendabel investeringsvo
lume.
De kapitaallasten behorend bij dat onrendabel investerings
volume bieden voldoende ruimte om deze budgetbijstelling over te
gaan (zie hiervoor onder c)
2. Risico's en niet voorziene zaken
Het is, gelet op de omvang van het project, de toch wel gevoeli
ge plaats in de binnenstad en de relatief korte voorbereidings
tijd, nagenoeg uitgesloten alle kostenaspecten en risico's voor
100 vooraf in beeld te brengen.
Ervaringen echter leren dat er ruimte dient te zijn om ontwikke
lingen en niet voorziene zaken die zich tijdens het bouwproces
voordoen te kunnen pareren. Ook risico's (zie overzicht 10)
voorzover ze zich ook allen feitelijk zullen voordoen, zullen
gedekt dienen te worden. Binnen het budget is daartoe de be
schikking over een "reservepot" (in de financiële overzichten
