RAADSVOORSTEL vervolg /j04
13. In verband met het onder de punten 9 en 11 gestelde de be
grotingen van de dienst Welzijn en van het concern, beide
voor het dienstjaar 1991 te wijzigen volgens de daartoe
strekkende besluiten.
I. Proaramnia van eisen fP.V.E.)
Bij de formulering van het programma van eisen werd uitgegaan
van programma's die ten behoeve van eerdere verkenningen werden
samengesteld
Met inachtname van integratie-effecten, ruimtelijke en organisa
torische mogelijkheden en stedebouwkundige uitgangspunten werden
deze programma's verfijnd en bijgesteld naar de actualiteit. Het
P.V.E. bevat voorts globale technische omschrijvingen, installa
ties, werktuigbouwkundige installaties, electro-technische in
stallaties en uitgangspunten voor investerings- en exploitatie
kosten.
II. Financiën
1Algemeen
Ter voorbereiding van onze voorstellen in de inmiddels door Uw
raad aanvaarde Kadernota 1992 is een "notitie inzake financiële
kaders project huisvesting Bibliotheek/Muziekschool en centrum
voor kunstzinnige vorming" opgesteld. Deze notitie laat zien
op welke wijze aan de hand van een financiële vertaling van de
programma's van eisen de bruto investeringsbehoefte kan worden
vertaald naar een netto investeringsbehoefte, welke mede in re
latie tot het project nieuwbouw "Stadsschouwburg" past binnen
het investeringsvolume van f 25.000.000,t.b.v. cultuurprojec
ten. Daarnaast wordt in beeld gebracht hoe het project na reali
sering kan worden geëxploiteerd (exclusief de kapitaallasten in
verband met de netto investeringsbehoefte) binnen de huidige
budgetten. Ter nadere toelichting op de notitie merken wij nog
het volgende op:
a. Investerinasomvang
Zoals uit de notitie financiële kaders blijkt, is op basis van
het programma van eisen in totaal een bruto-investering benodigd
van ruim f 28.400.000,
Bij deze berekening gelden de navolgende uitgangspunten:
prijspeil van alle berekeningen is december 1990;
er is rekening gehouden met de rentekosten tijdens de bouw;
geen rekening gehouden met prijsstijgingen december 1990 tot
start bouw;
verder is rekening gehouden met de loon- en prijsstijgingen
tijdens de bouw (al of niet in de vorm van afkoopsommen)
Opgemeld totaal investeringsbedrag zal gedekt moeten worden,
waarbij rekening kan worden gehouden met eventueel aanwezige
dekkingsmogelijkheden alsmede de gevolgen voor de exploitatie.
b. Netto benodigde investerinqscapaciteit
Deze kan als volgt in beeld worden gebracht
a
- 3 -
