RAADSVOORSTEL vervolg -i 0
Bruto investeringscapaciteit f 28.401.000,
Af: opbrengst van de bestaande panden ver
minderd met de boekwaarde -/- f 5.587.800,
Beschikbare kapitaallasten omgerekend
naar investeringscapaciteit -/- f 4.819.100,
Bestaande onderhoudsvoorz ieningen
berekend op eindwaarde -/- f 906.000,
Netto investeringscapaciteit f 17.088.100,
Afgerond op f 17.250.000,
c. Exploitatie
In de bruto stichtingskosten ad f 28.401.000,00, waarin aan
grondkosten is begrepen f 2.350.000,00 is tevens rekening gehou
den met terugvordering van de B.T.W. voor het onderdeel Biblio
theek (54%)
De uiteindelijke stichtingskosten waarover rente en afschrijving
moet worden betaald ligt op een lager niveau dan het bruto in
vesteringsbedrag, omdat de netto-opbrengst van de verkoop van de
bestaande panden alsmede de naar eindwaarde berekende onder
houdsvoor z ieningen ineens op de bruto stichtingskosten in minde
ring kunnen worden gebracht. Derhalve:
Bruto stichtingskosten f 28.401.000,
af: - netto-opbrengst panden -/- f 5.587.800,
- onderhoudsvoorzieningen -/- f 906.000,
Rente afschrijving te bere
kenen over f 21.907.200,
Het vorenstaande leidt tot de volgende exploitatie-opzet (prijs
peil 1990)waarbij de bedragen zijn afgerond:
1. Kapitaallasten van een netto
investeringsbedrag van f 21.907.200,f 2.018.500,
(deels beschikbaar binnen de huidige
exploitatie en deels via ophoging vanuit
onrendabel investeringsvolume)
2. a. bouwkundig/technisch onderhoud f 94.000,
(inclusief reservering)
b. schoonmaakkosten f 143.000,
3. Energiekosten f 154.500,
4. Belastingen en verzekeringen f 98.500,
5. Overige beheerskosten f 5.500,
f 2.514.000,
Af: opbrengst verhuur derden f 5.000,
Netto exploitatielasten f 2.509.000,
Deze netto exploitatielast kan binnen de bestaande budgetten
(prijspeil 1990) worden opgevangen. Daarbij is dan al rekening
- 4 -
