"DEKKINGSPLAN"
De lasten worden in dekking genomen m.i.v. 1 januari 1995
(openingsdatum nieuwe schouwburg).
Tot aan die datum worden alle uitgaven gactiveerd en de
inkomsten, zoals sponsorbijdragen, verzameld in de reserve
nieuwbouw schouwburg.
Deze reserve wordt per 1-1-1995 ingezet voor afschrijving
ineens van een deel van de investeringen.
Ook (een deel van) de verwachte verkoopopbrengst van de
Kloosterkazerne zal op dezelfde wijze worden ingezet.
De totale geraamde lasten van de schouwburg per 1 januari 1995
kunnen dus volledig worden gedekt door eigen inkomsten van de
schouwburg, aangevuld met een gemeentelijk budget van f. 4,6mln.
Ten opzichte van de huidige situatie (budget schouwburg
f. 3,lmln.) betekent dit, dat de totale investering 'nieuwbouw
schouwburg Breda' (na aftrek van de opgebouwde reserve en
van (een deel van) de verkoopopbrengst van de Kloosterkazerne)
een gemeentelijke financiële inspanning vergt van f. l,5mln.
Hiervoor zijn in 1990 en 1992 de benodigde middelen vrijgemaakt.
NIEUWBOUW SCHOUWBURG BREDA
22/09/92
Benodigd gemeentelijk budget:
f.
4.617.005
(volgens (voorlopige) exploitatiebegroting 1995
- zie bijlage 1 -)
Beschikbaar budget:
- huidig budget schouwburg, f.
(naar prijspeil 1.1.'95)
- (nog) beschikbare kapitaallasten
van reeds gereserveerde
investeringsvolumina
(1990: 4,75mln. en 1992: 7,75mln.)
3.114.705
1.502.300
Totaal beschikbaar budget:
f.
4.617.005
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijgevoegde
toelichtingen, t.w.:
- bijlage 1: exploitatiebegroting 1995
- bijlage 2: investeringen en kapitaallasten
- bijlage 3: reserve nieuwbouw schouwburg
