bijlage 1
21/09/92
"EXPLOITATIEBEGROTING 1995"
LASTEN
omschrijving begrotingspost
Huisvesting:
energie
nachtveiligheidsdienst
verzekeringen
onderhoud
schoonmaak
belastingen
huishoudelijke dienst
diversen
Administratiekosten
Techniek
Publiciteit/publiekswerving
Educatie
Programmakosten
Programmaverwervingskosten
Horeca
Theatercafé
Opbouw manifestaties
Personeelslasten
Storting in bedrijfs-
egalisatievoorziening
Kapitaallasten
inflatiecorrectie afr.
onvoorzien
Totale lasten
raming per raming per
1 sept.1992 1 jan.1995
200.000
18.000
40.000
150.000
160.000
45.000
28.000
17.000
110.000
80.000
328.000
50.000
5.340.950
35.000
1.234.267
690.000
60.000
3.094.900
3.597.946
48.061
214.245
19.282
42.849
160.684
171.396
48.205
29.994
18.211
117.835
85.698
351.362
53.561
5.721.359
37.493
1.322.178
739.145
64.274
3.315.334
pm
3.572.583
nvt
45.771
15.327.124 16.131.459
BATEN
omschrijving begrotingspost
Verhuringen
Recettes
Progr.verkoop/merchandising
Garderobe
Publiciteitsinkomsten
Subsidie en sponsoring
Programmafonds
Horeca
Theatercafé
Extra personeelsuren
Opbrengst PPP-overeenkomst
Budget gemeente
raming per
1 sept.1992
343.500
6.877.304
200.000
70.000
190.000
200.000
200.000
1.648.062
1.000.000
20.000
raming per
1 jan.1995
367.966
7.367.140
214.245
74.986
203.533
214.245
214.245
1.765.445
1.071.225
21.425
pm
4.578.258 4.617.005
Totale baten
15.327.124 16.131.459
