Toelichting exploitatiebegroting 1995.
1) De begroting is opgesteld op basis van de bij het raadsbesluit
van 19 december 1991 (haalbaarheidsonderzoek) opgenomen
exploitatiecijfers, de daaropvolgende audit van Berenschot met
de daarbij van gemeentewege geplaatste kanttekeningen (notitie
dd. 2 september 1992) en de resultaten van het consumenten
onderzoek.
2) De ramingen per september 1992 zijn opgesteld op prijspeil 1992.
Voor het maken van de ramingen per 1.1.'95 is voor de jaren 1993
en 1994 uitgegaan van een gemiddelde loon- en prijsstijging van
3,5% per jaar.
3) De bruto kapitaallasten van de investeringen
voor de nieuwbouw bedragen, incl. krediet
fondsvorming 1989 (zie bijlage 2)
Vf: effect buitengewone afschrijving i.v.m.:
- inbreng reserve nieuwbouw (zie bijlage 3)
- inbreng (deel) geraamde verkoopopbrengst
van de Kloosterkazerne (f. lmln.)
Netto kapitaallasten (opgenomen in expl.begr.'95)
4) Het beschikbare budget per 1.1.'95 is geraamd op*
Benodigd volgens deze exploitatiebegroting
Opgenomen voor onvoorziene exploitatierisico's
2.211.315
77.396
825.994
totaal huidig budget per 1.1.'95: 3.114.705
b. vanuit beschikbare investeringsvolumina:
- investeringsplan 1990 4.750.000
af: voorbereidingskrediet 600.000
nog beschikbaar 4.150.000
4.867.042
-1.210.260
-84.199
3.572.583
4.617.005
4.571.234
45.771
a. vanuit huidig budget:
-loon- en ov.kstn.budget
inflatiecorrectie (3,5% p/jr.)
r tot 1.1.'95
-kapitaallastenbudget
in begroting schouwburg vastgelegde
kapitaallasten van dit volume
452.350
