bijlage 3
18/09/92
823.271
279.365
6.000.000
3.570.434
1.123.288
-225.000
-34.375
11.536.983
Toelichting:
Beginstand 1 januari 1992
Toevoeging restant voorziening non-valeurs
Sponsorgelden
Vrijvallende kapitaallasten
Rente
Kosten extra werkdruk schouwburg
Lasten voorfinanciering SIAP-systeem
Totaal ultimo 1994:
"RESERVE NIEUWBOUW SCHOUWBURG"
De geplande opening van de nieuwe schouwburg ligt op I januari 1995.
Tot aan die datum worden de investeringen geactiveerd (rente t/m 1994
wordt op de investeringen bijgeschreven en er wordt pas afgeschreven
m.i.v. 1995).
Tot aan de openingsdatum zijn er ook inkomsten te verwachten. Deze
bestaan vooral uit sponsorgelden (streefbedrag f. 6mln.) en vrijval
lende kapitaallasten van reeds in 1990 en 1992 beschikbaar gestelde
investeringsvolumina (respectievelijk f. 4,75mln. en f. 7,75mln.).
Deze inkomsten worden afgezonderd in de reserve nieuwbouw schouwburg.
Het eindsaldo wordt per 31 december 1994 ingezet om een deel van de
investeringen ineens af te boeken.
