e. De oorspronkelijk geraamde onttrekking uit de reserve grote projecten
ten behoeve van de zuidelijke rondweg bedroeg 4.750.000,
1.200.000
1.335.000
1.200.000
1.335.000
495.000
- 10 -
RAADSVOORSTEL vervolg 39
d. Over de (nog) niet bestede middelen uit de reserve grote projecten wordt
rente toegevoegd. Aangezien inkomsten van derden (Rijk) en uitgaven niet
synchroon lopen, dient met een gefaseerde onttrekking uit de reserve
rekening te worden gehouden.
Deze fasering is eveneens van toepassing op de reeds gereserveerde middelen
ten behoeve van de overige projecten. Over de omvang en de fasering zullen
uw raad bij behandeling van de Kadernota 1994 eveneens nadere voorstellen
bereiken.
Verwacht mag worden, dat bij deze fasering voldoende middelen beschikbaar
zijn voor zowel de reconstructie van de zuidelijke rondweg als de onder
punt a. genoemde projecten.
Van deze oorspronkelijke raming is 1.850.000,omgezet in een investe
ringsvolume bij de begroting 1993.
De middelen welke thans vanuit de oorspronkelijke raming zijn gereserveerd
in de reserve bedragen dus 2.900.000,De feitelijke onttrekking in dit
raadsvoorstel bedraagt 5.812.000,Dit impliceert een hogere ont
trekking van 5.812.000,minus 2.900.000,2.912.000,
De fasering van de uitgaven is gepland volgens onderstaand beeld (bedragen
in guldens)
1993
1994
1995
Totaal
plan-
ontwikkelings
kosten:
reconstructie:
fase I
fase II
fase III
overige kosten
achterstallig
onderhoud aan
sluiting Baronie
ziekenhuis)
fase I
fase II
fase III
650.000
5.777.000
1.989.000
3.324.000
5.208.500
408.500
650.000
5.777.000
5.313.000
5.617.000
495.000
10.951.000 9.027.500 408.500 20.387.000
De begrotingswijzigingen 1993 voor Openbare Werken en het concern zijn op
deze fasering gebaseerd.
Met betrekking tot de bijkomende exploitatielasten kan nog vermeld worden
dat thans aan middelen jaarlijks structureel aanwezig is:
- 286.000,via de algemene uitkering uit het gemeentefonds in het kader
van de Wet Herverdeling Wegenbeheer;
