Raadsvoorstel vervolg/ 1 9 A
Voorstel
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 1993 I.H.M., de daarbij horende goedkeurende
accountantsverklaring en de begroting 1995 I.H.M.
2. Kennis te nemen van het feit dat de jaarrekening 1993 afsluit met een positief saldo en
dat ook voor 1994 een positief saldo wordt verwacht.
3. Kennis te nemen van het feit dat op basis van de begroting van 1995 naar alle waar
schijnlijkheid geen beroep gedaan hoeft te worden op bijdragen van de deelnemers.
4. Kennis te nemen van het voorstel van het Dagelijks Bestuur I.H.M. om in totaliteit een
bedrag van 3 miljoen beschikbaar te stellen voor uitkering aan de deelnemers,
conform de in de Gemeenschappelijke Regeling genoemde verdeelsleutel.
5. Middels het doen uitgaan van bijgaande concept-brief het Dagelijks Bestuur I.H.M.
informeren over het feit dat een en ander niet heeft geleid tot op- of aanmerkingen.
Moti vering/T oelichting
Jaarrekening 1993
De jaarrekening 1993 sluit af met een batig exploitatiesaldo van 3.301.999,86 (in 1992
ƒ3.191.582,23). De voor het jaar 1993 opgestelde begroting ging uit van een voordelig
saldo van 1.136.303,—.
De afwijkingen t.o.v. van de begroting zijn als volgt te verklaren:
- per saldo hogere kapitaalbaten a.g.v. de gronduitgiften in 1993 1.055.000,-
- minder leveringen en diensten door derden 10.000,-
- meer leveringen en diensten aan derden 486.000,-
- winst op opgegeven terrein binnen beheersgebied 652.000,-
- hogere personeelskosten en belastingen/verzekeringen -/- 37.000,-
In totaal werd in 1993 38.14.13 ha terrein uitgegeven. Dit is ongeveer 12 ha minder dan in
1992. Dit jaar (1994) is in de eerste vijf maanden al zo'n 40 ha uitgegeven naast opties en
reserveringen. In huidige economische tijden kan dit als bijzonder positief beoordeeld
worden.
Conform de afspraken m.b.t. de nota "De toekomst met visie beheerd" zijn voor alle
deelgebieden aparte fondsen gevormd. Zo is in 1993 een afzonderlijk fonds gevormd m.b.t.
de deelontwikkeling Compartimentenstrook.
Overeenkomstig de afspraken in 1991 zal van het batig exploitiesaldo over 1993 een bedrag
van 2,5 miljoen worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hierdoor zal deze reserve
een saldo gaan vertonen van 7.695.000,-.
Het resterende exploitatieresultaat ad 802.000,- wordt aan de deelnemers uitgekeerd
minus de reservering voor het Fonds Milieuzorg ad 250.000,-. Het Dagelijks bestuur stelt
voorts voor om 2,4 miljoen uit het Fonds Domeinengronden uit te keren aan de deelne
mers. Het totale bedrag uit te keren komt dan op 2.953.600,-. Het I.H.M. stelt voor dit
af ronden naar 3 miljoen. De verdeelsleutel van de Gemeenschappelijke Regeling zal in
deze worden gehanteerd. Zoals reeds vermeld moet dit voorstel nog worden geaccordeerd
tin
