6
Raadsvoorstel vervolg/ 152
Vooraleerst wordt opgemerkt dat het werk voor de 2e fase nog niet is aanbesteed. Deson
danks wordt U nu reeds gevraagd, teneinde de voortgang van het project niet in gevaar te
brengen (naderende vakantieperiode), terzake een krediet te voteren.
De bruto investeringsomvang betreft de financiële vertaling van het programma van eisen
waarbij tevens rekening werd gehouden met:
- de prijsontwikkelingen over de periode december 1991-december 1993
- de kosten van achterstallig onderhoud aan de oudbouw van St. Joost
- de aanpassingen als gevolg van het in werking treden van het nieuwe Bouwbesluit het
renteverlies tijdens de looptijd van het project
- loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw
- niet verrekenbare B.T.W.
en is te stellen op een bedrag van afgerond 7.392.000,- bijlage I). Ten opzichte van de
raming als onder "algemeen" weergegeven ad 7.014.700,- betekent dit een verhoging van
377.300,-.
Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een tweetal factoren, te weten:
- een toename van de post renteverliezen met ca. 284.000,- als gevolg van een langere
doorlooptijd van het project dan voorzien.
- het overhevelen van gedeelte van de post "kunsttoepassingen" ad ca. 97.000,-
vanuit de le fase naar de 2e fase (was binnen de le fase gereserveerd voor de 2e
fase).
Het vermelde investeringsbedrag ad 7.392.000,- zal onder aftrek van de reeds beschikbare
dekkingsmiddelen (netto-opbrengst bestaand pand, onderhoudsvoorziening, kapitaallasten
van het huidige pand alsmede een bijdrage uit de beschikbare middelen voor aanpassing van
gebouwen voor gehandicapten) gedekt dienen te worden uit de kapitaallastencomponent
welke behoort bij een investeringsvolume van 5.364.200,-.
c. netto benodigde investeringscapaciteit
Deze kan als volgt worden weergegeven:
Bruto investeringsbehoefte 7.392.000,-
Af:- opbrengst van bestaand pand verminderd
met de boekwaarde per 31-12-1995 584.000,-
- de bij de liquidatie van de bestaande
onderhoudsvoorziening vrijkomende mid
delen naar de stand per 31-12-1993 176.000,-
- bijdrage uit beschikbare middelen
voor aanpassing van gebouwen voor
gehandicapten 177.000,-
- beschikbare kapitaallasten omgerekend
naar investeringscapaciteit f 875.900.--
1.812.900.-
Netto investeringsbehoefte 5.579.100,-
Ten opzichte van het hiervoor vermelde netto investeringsvolume is dat een
vermeerdering van 214.900,-, hetgeen niet automatisch impliceert dat er
budgettaire problemen zouden ontstaan.
