2
Raadsvoorstel vervolg/ 35
technische installaties, onderhoudstermijnen en nog af te rekenen
honoraria en verschotten.
Per heden resteert aan nog af te wikkelen posten een bedrag van
ca. 314.000,-- welke als verplichting onder de gerealiseerde
kosten werden opgenomen.
Toestemming wordt gevraagd om eventueel bij afwikkeling optreden
de verschillen ten gunste cg ten laste te mogen brengen van de
reserve 11 StJanstraat/Molenstraat
3De relatie met de exploitatie
In de besluitvorming rond de realisering van het project is er
vanuitgegaan dat de exploitatie van het gebouw met uitzondering
van de kapitaallasten van de netto onrendabele investering,
budgettair neutraal zou kunnen verlopen.
Thans moet worden geconstateerd dat de beschikbare middelen van
de oude panden ondanks de consequent doorgevoerde indexering niet
voldoende zijn om de nieuwe huisvesting te bekostigen. Er treden
ten opzichte van het exploitatie-overzicht dat bij het raadsvoor
stel van 1991 werd gepresenteerd, en dat exclusief kapitaallasten
uitkwam op 428.000,-, grote verschillen op.
De exploitatie-opzet zoals deze ter inzage ligt, sluit op een
bedrag van 753.000,-. Het verschil bedraagt 325.000,-.
Nagenoeg alle exploitatie-onderdelen komen hoger uit dan was
voorzien
De hogere exploitatie-uitgaven kunnen, indien de kapitaallasten
van het kredietoverschot eveneens worden ingezet, worden opgevan
gen binnen de budgetten van de betreffende cultuurinstellingen.
Consequenties
FINANCIEEL
De financiële consequenties zijn hiervoor onder MOTIVERING/TOE
LICHTING reeds aangegeven.
Inspraak
n.v.t.
Adviesraden
nv.t
Commissiebehandeling
De commissies Middelen en Onderwijs, Cultuur en Economische Zaken
kunnen zich met dit voorstel verenigen.
