4
Raadsvoorstel vervolg/ 152
Zoals in de inleiding al aangegeven, kan het exploitatietekort 1995
van 18.000,ten laste worden gebracht van de Reserve Openbaar
Stadsvervoer s er is nl. een positief eindsaldo voor 1994 opgetreden.
Omdat het ministerie niet de totale loon- en prijsindex 1995 vergoedt
(nl. alleen over het rijksbijdrage-deel van het exploitatiebudget),
ontstaat er voor 1995 een geschat tekort van ca. 100.000,de
zogeheten saldo-indexatie Ook dit kan binnen de Reserve Openbaar
Stadsvervoer worden opgevangen. E.e.a. komt pas aan de orde bij de
jaarafrekening BBA 1995 dan is bekend hoe hoog de saldo-indexatie
exact is uitgevallen.
Hieronder vindt u een kort overzicht van de stand per 31-12-'94 en
verwachte ontwikkeling in '95 van de Reserve Openbaar Stadsvervoer en
het fonds Toegankelijkheid.
Stand Reserve Openbaar Stadsvervoer 31-12-1994 639.945,
Rente 1995 7,5 47.996.
687.941,
Blokkeringen 1994:
infrastructurele maatregelen
bijdrage exploitatie
storting 93+94 in fonds toegankelijkheid
saldo-indexatie
opbrengsttekort
75.000,-
145.000,-
69.000,-
66.281,-
103.000,-
Eindstand 1994
Storting 1995 Reserve O.S. 2 expl.budget
(1% tbv vrije beheersruimte1% tbv opbrengsttekort)
Tussenstand
458.300,— -
229.641,—
288.000,—
517.641,
Geschatte uitgaven 1995
Geschat tekort saldo-indexatie 1995
Geschat opbrengstrisico 1995
Geschatte kosten '95 tbv infra, promotie
/info
Prognose stand Reserve O.S. 31-12-1995
100.000,-
200.000,-
144.000,-
444.000,-
73 .641,
Reserve toegankelijkheid OV
stand 31-12-1994
rente '95 7,5
dotatie 1995
prognose 31-12-1995
69.000,
5.175,—
53.000.-
-
127 175,
Uw raad zal separaat nog een voorstel ontvangen over de ontwikkeling
van de O.V.-fondsen in '94 en de eindbalans per 31 dec. van dat jaar,
e.a.a. in het kader van jaarafrekening BBA 1994.
