2
Raadsvoorstel vervolg/ 177
MOTIVERING/TOELICHTING
Jaarrekening 1995
De jaarrekening 1995 sluit af met een batig exploitatiesaldo van
4.565.957,08 (in 1994 4.056.033,26). De voor het jaar 1995 opge
stelde begroting ging uit van een voordelig saldo van 3.568.559,
De afwijkingen t.o.v. van de begroting zijn als volgt te verklaren:
- meer leveringen en diensten aan derden 1.407.000,
- winst op opgegeven terrein binnen
beheersgebied 80.000,
- minder belasting en verzekeringen 25.000,
- hogere kapitaallasten 411.000,
- meer leveringen en diensten door derden 104.000,
Per saldo hoger baten dan begroot 997.000,
Zoals vermeld in de inleiding zal Breda over het boekjaar 1995
1.511.840.uitgekeerd krijgen. De uitkering komt uit twee bronnen,
de lopende exploitatie en de grondverkopen.
Over het boekjaar 1995 kan Breda 29,76 procent van het batig saldo van
3.400.000,uit de lopende exploitatie tegemoet zien, zijnde
1.011.840,en 1/6 van 3.000.000,uit de grondverkopen, zijnde
500.000,Breda heeft over het boekjaar 1994 1.326.845,uitge
keerd gekregen.
In 1991 zijn afspraken gemaakt omtrent de winstuitkering aan de
deelnemers. Deze impliceerden, dat door het H.M. in de jaren 1992 tot
en met 1994 voor zover mogelijk jaarlijks de batige saldi uitgekeerd
werden aan de deelnemers. Daarbij werd in eerste instantie de verdeel
sleutel gehanteerd op basis van de inbreng van de deelnemers (een
bedrag van 18,1 miljoen) in de periode 1985 tot en met 1988, oftewel
de verdeelsleutel conform de Gemeenschappelijke Regeling (artikel 47,
lid 2). Door de uitkering die vorig jaar heeft plaatsgevonden is de
genoemde schuld van 18,1 miljoen afgelost. Verder positieve baten
zullen worden uitgekeerd volgens de saneringsregeling van 1985. De
gemeente Breda heeft aan deze sanering 29,76 procent bijgedragen. Tot
en met de uitkering over het boekjaar 1994 heeft Breda dus 1/6 deel
ontvangen uit het batige exploitatiesaldo. Nu is het moment aangebro
ken dat Breda 29,76 procent gaat ontvangen uit het batige exploitatie
saldo.
In de vergadering van de Raad van Bestuur H.M. van 4 april j.l. werd
besloten, dat van het batig saldo uit de lopende exploitatie de
eerstkomende vijf jaren een bedrag van 3.400.000,wordt aangewend
