10
Raadsvoorstel vervolg/^19
Voor de keuze van een variant en vervolgens van een kandidaat, zoals
beschreven onder ad D en E van dit voorstel is het beschikbare cijfer
materiaal van de inschrijvers op gelijke basis omgezet in jaarlasten,
teneinde ten aanzien van de financiële gunningscriteria een vergelij
king van de veschillende aanbiedingen mogelijk te maken.
Zo werden voor iedere inschrijver dezelfde afschrijvingstermijnen voor
de investeringen gehanteerd en is het zwembadgebruik door de vereni
gingen qua hoeveelheid uren op jaarbasis op gelijke noemer gebracht.
Voor het in beeld brengen van de totale financiële consequenties zijn
de gegevens van de gekozen bedrijvencombinatie nog bewerkt. Vervolgens
zijn een aantal items met financiële gevolgen toegevoegd. Deze hebben
zowel betrekking op investeringen en daaruit voortvloeiende kapitaal-
lasten als op andere exploitatiekosten.
Uiteindelijk is alles vertaald in jaarlasten van de gekozen configura
tie waarbij de gegevens van de gekozen bedrijvencombinatie een aanmer
kelijke rol spelen.
In relatie tot het jaarlasten-plaatje zijn echter nog een aantal
andere zaken die eveneens voor het voetlicht moeten komen. Zo zal er
aandacht geschonken worden aan de huidige zwembadexploitatie, het
beschikbare budget voor de zwembaden, de bestemmingsreserve zwembaden,
diverse andere financiële aspecten en kansen en risico's.
Wij hebben gemeend om gebruik te moeten maken van een aantal bijlagen
die bij dit voorstel zijn gebundeld onder de naam:
"Financiële overzichten zwembadconfiguratie Breda"
Wij zullen vervolgens, onder verwijzing naar deze bijlagen, een aantal
aspecten aan de orde stellen en nader toelichten:
1. De investeringsomvang en kredietvotering
2. De exploitatie
3. Het benodigde budget gerelateerd aan het beschikbare budget en de
dekking daarvan
4. Kansen en risico's
Ad. 1 De investeringsomvang en kredietvotering
De lasten die voortvloeien uit de investeringen die reeds zijn gedaan
en nog moeten worden gedaan vormen een wezenlijk onderdeel van het
beslag op de middelen.
De investeringen vallen in grote lijn in twee blokken uiteen.
Enerzijds zijn dat de aangeboden turnkey-bouwsommen (zie Bijlage 1)
te vermeerderen met de geraamde prijsontwikkeling tot en met de
oplevering en anderzijds de als zodanig aangeduide "overige investe
ringen" (zie Bijlage 2)
Bij de overige investeringen gaat het om:
- grondkosten voor het Van Sonsbeeckpark
- reeds gemaakte voorbereidingskosten
- kunsttoepassing
- externe en ambtelijke ondersteuning
- communicatie
- onvoorzien
- renteverlies tijdens de bouw
