12
Raadsvoorstel vervolg/ 219
- De exploitatiebijdrage die de exploitant vraagt, vermeederd met een
B.T.W. bedrag dat de gemeente verschuldigd is indien de zwembaden
zoals beoogd in de belaste omzetbelastingsfeer komen
- De netto kosten die gepaard gaan met het verenigingsgebruik
- De kapitaallasten van "oud" Wolfslaar
De exploitatiecijfers zijn gebaseerd op prijspeil 1996. De exploitant
zal de exploitatiebijdrage inclusief de kostprijs voor de verenigingen
jaarlijks indexeren met de CBS-index voor de gezinsconsumptie. Het
beschikbare budget voor de zwembaden wordt jaarlijks eveneeens bijge
steld met loon- en prijscompensaties. Aangenomen mag worden dat deze
bijstellingen elkaar redelijk in evenwicht zullen houden waardoor
thans geen correcties op het gehanteerde prijspeil noodzakelijk zijn.
Ad 3Het benodigde budget gerelateerd aan het beschikbare budget en
de dekking daarvan
Het totaalbedrag dat benodigd is voor de nieuwe zwembadconfiguratie
beloopt een bedrag van (zie Bijlage 4) f. 4.657.342,--.
Het reeds beschikbare budget bedraagt
(zie Bijlage 5) f. 3.587.183,--
Zodat er een tekort onstaat van f. 1.070.159,--
Met betrekking tot dit budgettair tekort merken wij het volgende op:
a. Kapitaallasten "oud" Wolfslaar
Met betrekking tot zwembad Wolfslaar bestaan er nog boekwaardes van
voor de renovatie. Gelet op de grondige renovatie die bij Wolfslaar
heeft plaatsgevonden is het verantwoord deze oude boekwaarde af te
boeken ten laste van de bestemmingsreserve zwembaden. Een en ander met
uitzondering van de grondkosten. Vanwege het feit dat het gerenoveerde
zwembad in de loop van 1996 in gebruik is genomen lijkt een afboeking
per ultimo 1996 in de lijn te liggen. Voor deze afboeking is een
bedrag benodigd van f. 821.713,--. De reserve biedt hiertoe voldoende
ruimte (zie Bijlage 7) Met deze afboeking wordt een kapitaallast
vrijgespeeld van f. 140.268,--.
b. Budget voor schoolzwemmen
Ten behoeve van schoolzwemmen is naast het budget voor zwembaden een
netto bedrag (exclusief vervoer en na aftrek van een opgelegde bezui
niging) beschikbaar van f. 554.100,--. Het besluit omtrent het al dan
niet continueren van het schoolzwemmen wordt eerst door de nieuwe raad
genomen. De kostprijs die de exploitant vraagt voor de huidige omvang
van het schoolzwemmen in Breda bedraagt f. 3 90.000,--. Het verschil
ten opzichte van het beschikbare bedrag van f. 554.100,-- ofwel
f. 164.100,-- kan als dekking voor het tekort worden ingezet.
c. De inzet van éénmalige middelen
Na de inzet van de middelen onder a en b (totaal f. 304368,--resteert
