13
Raadsvoorstel vervolg/ 219
nog een structureel tekort van f. 765.791,--
(1.070.159,-- -/- f. 304.368,--)
Omdat in de Kadernota 1997 is vastgelegd dat de structurele middelen
voor nieuw beleid zijn gereserveerd voor de nieuwe gemeenteraad, kan
een verantwoorde oplossing voor dekking van dit tekort worden gevonden
door éénmalige middelen in te zetten. Deze kunnen dan worden benut om
geactiveerde kosten die voorzien waren om af te schrijven in 3 0 jaar
terug te brengen. Voor een bedrag van 1 miljoen wordt het jaarlijks
tekort teruggebracht met een bedrag van f. 82.211,-- Om een bedrag van
f. 765.791,-- te bereiken dient derhalve aan éénmalige middelen te
worden ingezet:
(f.765.791 f. 82.211,--) x f. 1.000.000,-- f. 9314457,--Afgerond
f. 9.315.000,--.
Voor de inzet van eenmalige middelen komt op de eerste plaats de
bestemmingsreserve zwembaden in aanmerking. De prognose van de stand
per 31 december 1998 beloopt een bedrag van ruim 2,8 miljoen. Rekening
houdend met de risico's die zich nog kunnen voordoen met de exploita
tie van de bestaande zwembaden, zou een bedrag van 2,3 miljoen kunnen
worden ingezet, zodat een bedrag van 0,5 miljoen voor deze risico's
resteert (zie bijlage 7.) Een bedrag van 7 miljoen kan worden geput
uit de eenmalige middelen van het meerjaren-investeringsplan 1997-1999
(3 miljoen in 1998 en 4 miljoen in 1999)
Samengevat stellen wij voor:
a. Van de "oude" investeringen Wolfslaar per ultimo 1996 een bedrag ad
f. 821.713,-- afboeken ten laste van de bestemmingsreserve zwembaden,
waardoor een kapitaallastenbedrag vrijkomt van f. 140.268,-- t.b.v. de
dekking van het tekort.
b. Van het beschikbare bedrag voor schoolzwemmen een bedrag inzetten
van f. 164.100,--
c. Uit de bestemmingsreserve zwembaden een bedrag inzetten van 2,3
miljoen en uit de eenmalige middelen van het meerjaren-investerings
plan 1997-1999 een bedrag van 7 miljoen (3 miljoen uit de schijf 1998
en 4 miljoen uit de schijf 1999) en deze middelen aanwenden om inves
teringen met een afschrijvingstermijn van 30 jaar ineens af te schrij
ven.
ad 4kansen en risico's
Kansen en risico's voor zover thans bekend zijn aangegeven in bijlage
8. Wij stellen u voor hiervan kennis te nemen.
Indien zich in het vervolgtraject ontwikkelingen op dit gebied voor
doen, zullen wij de raad hierover informeren en indien noodzakelijk
aanvullende besluitvorming voorleggen.
Consequenties
Juridisch
Deze zijn met name beschreven in het voorgaande onder D. t/m F.
